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办公室出纳工作总结报告10篇

学会总结，是对工作的一种负责，更是对自己的一种负责。它是

对过去一段时间的工作、学习等的情况的一种回顾、分析和评价。下

面小编为大家带来办公室出纳工作总结报告，希望大家喜欢!

办公室出纳工作总结报告1

回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收

获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽

努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之

坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简

要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管

理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出

纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性

工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解

是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需

要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章

制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核

对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会

计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严

格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，

空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余

额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存

款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各

收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控

制专款专用和银行帐户的使用。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理

论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务

各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全

意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，

和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、

新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感

到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部--年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇

报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人

都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们

相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

办公室出纳工作总结报告2

目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识

有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作

过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现

金差错的发生?谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请批评指正。

一是以身作则、严格管理。

作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作，引导员

工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中

事事、处处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。

坚持每天跟班操作管理，发现问题，及时整改。通过日常教育，结合

处罚措施，使员工防案意识得到加强。

坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管理要求。

二是建立健全各项规章制度。

根据总行、省分行对现金营运的管理规定，结合本行实际，我部

制定《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、

工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、

更加具体。并细致地总结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有

效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们

以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制

度恶习的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。

三是视金库管理制度如“生命”。

金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中

两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督;金库会计核算制度严

格落实，管库员与记账员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双

人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明

细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与

101现金科目核对。