国际汇兑与结算技能操作与案例分析真题.pdfVIP

任务1、2外汇与外汇汇率

任务1、2外汇与外汇汇率

技能训练1—1—13月，我国某进出口公司签发给国外进口商一张汇票，要求其无条

件立即支付50万英镑的出口商品货款，请问：该张以英镑表示的汇票是否属于外汇的范畴？

为什么？

技能训练1—2—1如果将案例1—2—1直接标价外汇市场改为纽约外汇市场，其他条

件不变，请解释该两日报价有关含义并说明为什么?

技能训练1—3—1已知：某日中行外汇市场汇率为1美元=8人民币元，如果卖、买

差价为5‰，请计算买卖价分别是多少？

技能训练1—3—2已知1美元=7．7760港元，1美元=8人民币元，请根据已知条件

套算出1港元等于多少人民币元?

技能训练1—3—3某日香港外汇市场美元兑港元的汇率是：1美元=7．7690—7．8090

港元，三个月远期汇率升水0．0045—0．0055，求：三个月远期汇率是多少?

技能训练1—3—4某日中行外汇市场汇率为：1美元=8．30人民币元，设：美元年存

款利率为0．8125％，人民币年存款利率为1．98％，根据上述条件李红认为3个月外汇汇

率会上升，王方认为3个月外汇汇率汇下降。你认为谁说得对，为什么?

[技能训练参考答案]

技能训练1—1—1

汇票通常是由债权人开立的，由持票人持有，并向付款人请求付款的无条件支付凭证。

因为该汇票票面货币为自由兑换货币，汇票对于持有人来讲，是一种债权凭证，持有人可凭

以获得票面规定的资金。

技能训练1—2—1

该例为间接标价法；前一价格为卖出价，后一价格为买人价；次日汇率标价数上升，

表示外汇汇率下降。

技能训练1—3—1

买人价为：8×(1—2．5‰)=7．9800

卖出价为：8×(1+2．5‰)=8．0200

技能训练1—3—2

因为：1美元=7．7760港元

又，1美元=8人民币元

所以，1港元=8÷7．7760=1．0288(人民币元)

技能训练1—3—3

因为香港外汇市场美元的标价属于直接标价法，远期汇率是升水时，标价数应呈现同

方向变化，远期汇率=即期汇率+升水数。所以，三个月远期汇率计算如下：

7．76907．8090

+）0．00450．0025

7．77357．8145

1

任务1、2外汇与外汇汇率

则：三个月远期汇率为：1美元=7．7735–7．8145港元

技能训练1—3—4

根据基础知识所讲内容，我们知道：在其他条件不变的情况下，利率高的货币，远期

汇率会产生贴水，利率低的货币，远期汇率会产生升水。本案例中，美元利率低，故美元远

期应产生升水，所以李红说的是对的。

任务5进出口贸易报价

技能训练2—1—1我某公司拟从英国进口商品一批，经商定，采用D／P3个月远期

付款，且支付货币可在美元和英镑之间进行选择。谈判时，根据有关资料表明，英国的通货

膨胀比前一季度大幅上升，国际收支逆差也比上年同期有所增长，因此，造成了外汇市场恐

慌。而同时美国的通货膨胀和国际收支没有什么变化。问：我公司应选择何种货币作为计价

货币?为什么?

技能训练2—2—1中国机械进出口公司出口机床10台，每台报价20000加元，现进

口商要求改用美元报价，设当时采用纽约外汇市场牌价：1美元卖出价为1．3537加元，买

人价为1．3540加元，问：中国机械进出口公司应报出口商品多少美元?

技能训练2—2—2某香港商人出口甲商品100套，原报价每套3000美元，现国外进

口商要求改报港元价格。当时，香港外汇市场美元兑港元的汇率是：买人汇率为：1：7．7890，

卖出汇率为：1：7．7910。请计算：(1)香港出口商应报出口商品共多少港元?(2)