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差旅报销及公车使用制度（合集5篇）

第一篇：差旅报销及公车使用制度

公司差旅管理制度及公车使用制度

1、本公司实行差旅申报制度。所有员工出差必须报事业部负责人，

说明出差事由、出差预计天数，到综合财务部填报《差旅申请单》，

经部门负责人批准后，方可办理出差手续，同时，综合财务部予以备

案。事业部负责人出差，须经总经理批准，手续参照上述程序执行。

未经批准自行出差的，一律按旷工处理。

2、经上级批准，确实需要出差的，为简化财务手续，出差个人先

行垫付差旅费。特殊情况（如遇出差人员多、出差时间长等）下，可

以向公司预借差旅费。回司后，填写报销单、缴纳报销凭证，经本事

业部负责人签字认可后到综合财务部报销差旅费。可报销的差旅费仅

限武汉市外的交通费、住宿费和其他经公司领导批准的费用。

3、每月综合财务部将分事业部（分Sheet）按员工姓名统计差旅

费，填制《差旅费明细表》并提交总经理。《差旅费明细表》应与

《工资表（含差旅补贴）》同期同天统计，即一般为每月10日。

4、在外出差人员应自觉履行节约义务，原则上同性别为两人一个

标间、住宿标准不超过150元/天，特殊情况下，电话请示公司领导后，

经同意，可适当放宽。

5、出差人员给予50元/天的差旅补助（常驻外地人员和在外有人

接待情况下除外），公司内部餐补照发。差旅补助的核算职责在公司

综合财务部，综合财务部应根据出差来回车票或路桥费票（对领用车

辆出行的）之间的时间减去1天（去程和回程合并计算为1天）计算

出差天数，以此为基础计算差旅补助。

6、原则上，我司人员出差一律使用公共交通工具。如果出差确实

需要领用车辆的，填《车辆领用申请单》，向公司领导提出申请，经

批准后，从综合财务部领用车钥匙，使用完毕后将车辆停放公司指定

车位并将钥匙立即交综合财务部保管，财务部需在原《车辆领用申请

单》上填写“车辆的归还时间”；与车辆的日常保养和手续办理由总

经理另行指派人员完成。未经批准，任何人不得公车私用。

7、外出人员在使用公司车辆时，应该自觉遵守交通秩序和交通法

规，一切违章和交通事故由车辆驾驶员自行负责和处理，如遇交通事

故，由交警认定的责任方负责赔偿，如责任方为我司外出人员，由该

外出人员承担对外和对公司的全部责任。

8、此制度从颁布之日起开始实施。

第二篇：差旅报销制度

差旅报销制度

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合

本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应

填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员

等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同

次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经

过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作

为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前

帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费

报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部

审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车

费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报

帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则

(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原

因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，

发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没

有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正

式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申

请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生

车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往

返机场的专线