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公司出差管理制度

公司出差管理制度1

1、目的

为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，

明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用

报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。

2、适用范围

2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差

的所有员工。

2.2经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参

照本办法执行。

2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工

具及住宿安排上参照本办法执行。

3、出差管理办法的内容

3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在

地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。

3.2出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。

3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借

支、核销事项。

3.4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补

助。

3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。

4、出差任务批准

4.1公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差

审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费

用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下

发使用。

4.2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可

借款出差。

4.3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便

按公司规定出差费用报销出差的开支。

5、差旅费借支

5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来

后在规定的时间内按规定标准报销。

5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定

地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。

5.3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点

的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室

主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导

同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》

的，财务部对出差支出不予报销。

5.4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整

意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。

6、差旅费用标准

6.1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务

限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销

时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部

分一律自理。

6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费

由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市

内交通费用不在另行报销。

6.3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，

包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期

连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果

出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时

前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过

10小时计一天补助。

6.4出差时发生的业务招待费按公司规定办理

6.4.1公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待

建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室

进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天

内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务招待人数及

业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。

6.4.2公司业务招待费用规定(不含酒)：公司高管业务招待费的

标准150元每人，公司中层业务招待费的标准100元每人。

6.4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双

沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。

6.4.4出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，同

时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。

6.4.5一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公

司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超