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出纳工作总结与计划12篇

出纳工作总结与计划1

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20__年中，在领

导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识，使我最

快的熟悉了这份新的工作，经过自身的努力，我个人无论是在敬

业精神、思想境界，还是在业务素质、工作本事上都得到进一步

提高，其工作总结如下：

一、主要工作总结

1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税

发票，并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性，

做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票，并与

账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理。

2、每一天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行

余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款

入账。

3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结

合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款

业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否

有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款。根据已经办

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理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日

记账，并结出余额。

4、妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上

银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品。

5、每月最终一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要

及时向上级反应。及时的核算成本，填制成本余额比对表。并将

成本数据录入账套。做到核算严谨，数据准确。

6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到

分类合理，数据准确。

7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致。

8、完成一些其他相关的工作。

二、反思自我在今年工作中的不足之处

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用

及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要

的工作失误。

三、对针对以上问题，今后的努力方向是

1.在细节方面严格要求自我，调整好工作心态，不急不燥，

认真及时的完成日常基本工作。

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2.加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自我各方面的

水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。

3.加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必

须经过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问

题、解决问题的本事，努力学习。

4.增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自我的思维

方式，改善工作方法和技巧。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。

用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是

我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中

掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和

人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人

情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将

到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳工作总结与计划2

每月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表

格，处理职工借款确认。(外联发与北方)

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物

流)

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25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销

明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统

比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清

日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支

行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北

方)

每星期订