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公司投标管理与内控流程

一、管理与风险控制目标

通过对公司投标管理与内部门控制，确保公司投标过程

的符合相关的合法合规；确保标书文件符合要求；确保投标

时间准确；确保不影响投标实操的执行；确保垫资集客业务

事前风险评估。

二、风险识别

公司缺乏有效的投标管理与内部门控制控制规则，可

能使得公司在投标活动中存在以下风险：

（一）投标过程不符合公司管理制度、国家法律规定和有

关国际惯例，导致公司财产损失或受到监管机构惩罚；

（二）投标文件未能响应招标文件需求、对招标文件理解

不透彻、格式不符合招标文件规定导致废标、造成公司损失；

（三）投标过程控制不严格，在投标截至时间点后递交投

标文件，影响投标；

（四）投标过程中，保证金使用不合理或管理不到位造成

资金损失；

（五）对招标文件要求理解不透彻，投标报价未包含完招

标要求的设备、材料或施工项目，导致中标价格低于工程必

须的成本，造成公司损失；

（六）对投标标段的施工环境、工期、季节考虑不周，造

成中标后无法按期完成，导致受到惩罚；

（七）对招标方资质、项目真实性及项目资金来源审查不

严，而导致投标后不开标或中标后无法开工，造成保证金损

失；

（八）联合投标，未在投标文件中严格约定双方责任，造

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成公司损失；

（九）招标单位违反公司招标的禁止性规定，而造成公司

损失。

（十）对垫资过大的业务，没有充分评估，造成公司损失。

三、流程图

投标内控流程

财务部门市场部门投标小组项目实施部门公司管理层

1组织投标评估2审批

3确定投标小组

4组织编制投标

文件

5审核保证金5审核标

书内容

6审批

7出版前

标书审核

8投标

是否中标？

否

9合同签订是9项目交接

9处理保证金10投标总结

四、控制点

责任部门或