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差旅报销流程模板

差旅费报销流程说明

一、概述

差旅报销流程是指员工因公务需要外出，并产生差旅费用时，按照

公司规定的程序进行费用报销的过程。本文将详细介绍差旅报销的流

程和要求。

二、流程概述

1.出差申请：员工需要提前向上级领导递交《出差申请表》，并获

得批准。

2.出差安排：经批准后，员工将根据出差行程制定详细的行程安排，

并提前预订机票、酒店等相关服务。

3.出差执行：员工按照行程安排进行出差，并注意保存所有相关的

费用凭证。

4.差旅费报销申请：员工在出差结束后填写《差旅费报销申请表》，

并附上所有相关的费用凭证。

5.报销审核：财务部门对员工提交的报销申请进行审核，核对费用

凭证和报销金额是否符合规定。

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6.报销审批：经财务部门审核后，相关负责人对报销申请进行审批，

若无问题则进行批准。

7.支付报销款项：报销审批完成后，财务部门会将报销款项转账或

发放支票给员工。

三、具体流程步骤

1.出差申请

a.员工填写《出差申请表》，包括出差目的、时间、地点等信息。

b.提交《出差申请表》给上级领导审批，并等待批准。

c.上级领导审批通过后，签字并返还给员工。

2.出差安排

a.员工根据出差目的和时间制定出差行程，包括交通、住宿、用

餐等安排。

b.提前预订机票、酒店等服务，并保存预订凭证。

3.出差执行

a.按照行程安排进行出差。

b.注意保存所有相关费用凭证，例如交通票据、住宿发票、用餐

发票等。

4.差旅费报销申请

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a.出差结束后，员工填写《差旅费报销申请表》。

b.在报销申请表中列明所有相关费用，并附上相应的费用凭证。

c.如有特殊情况需要提前返程或提前结束出差，应在申请表中说

明理由。

5.报销审核

a.财务部门收到员工的报销申请后，对费用凭证和报销金额进行

核对。

b.如有问题或差错，财务部门会与员工联系并要求修改或提供缺

失的材料。

6.报销审批

a.经财务部门审核后，报销申请转交相关负责人进行审批。

b.相关负责人核对行程安排和报销金额是否合理，审批通过后进

行签字并返还给财务部门。

7.支付报销款项

a.报销审批完成后，财务部门会将报销款项转账或发放支票给员

工。

b.员工收到报销款项后，应核对金额是否正确，如有错误应及时

与财务部门沟通。

四、注意事项

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1.出差前应提前了解公司对差旅费用的限制和报销要求，确保行程

的合理性。

2.在出差期间务必妥善保管所有费用凭证，如有遗失可能无法报销。

3.报销时请如实填写费用明细，不得虚报或变相报销个人费用。

4.出差申请、报销申请等表格应填写准确完整，并按要求附上所需

的凭证。