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差旅费大包干管理制度

差旅费大包干管理制度

根据仁寿县财政局仁财行,２0１7，1６３号文件精神，结合学校实际,特制定

天峨乡九年制学校差旅费管理办法。

一、公务出差审批制度

1、学校凡公务出差必须先审批再出差。审批时出示上级通知或文件,也可以是

片区教研组领导的短信通知或安排，形成书面材料。学校安排出差的,在事由栏注

明具体安排情况．

2、审批单交分管领导和学校负责人审批,出差归校后及时填写报销单，完善

签字程序后将所有材料交出纳报销费用。手续不全时出纳应不支付报销经费。

3、严格控制出差人数和时间.对非紧急材料或可以合并的事项应统筹安排，

减少出差人员.

二、报销标准及要求

１、市外出差：

交通费按标准按级别凭票报销,车船票必须符合审批路线及日期.住宿费按每人

每晚1５0元最高限额凭票据实报销.伙食补助费按每人每天80元最高限额凭票据

实报销，票据必须是出差目的地发票.公杂费按每天60元报销。

2、县外市内出差：

交通费按标准按级别凭票报销，车船票必须符合审批路线及日期。住宿费按

每人每晚１20元最高限额凭票据实报销。伙食补助费按每人每天7０元最高限额凭

票据实报销,票据必须是出差目的地发票．公杂费按每天５０元报销。市内出差原

则上不报销住宿费，确需报销的需附会议通知等印证材料。

3、县内出差:

伙食补助费或交通费按每人每天30元最高限额凭票据实报销,票据必须是出

差目的地发票,公杂费按每人每天50元报销,原则上不报销住宿费，特殊情况需报

销住宿费的按每人每晚８0元最高限额凭票据实报销。

4、禾加学区内出差(含交材料、阅卷等):

按公杂费5０元执行。

5、学区内教研等（安排生活的)出差,按每人每天30元公杂费执行。

6、带学生参加各种比赛应尽量节省开支,安排好时间。学生按县内每人每天伙

食补助费80元执行,住宿费、公杂费严格按审批单执行,但每人每天分别不得突破

40元、50元的标准。

8、不能报销的发票:

加油票,时间、路线、地点与出差审批单不一致的车票、住宿票、机票、船票

等，生活费发票不能代替车船票.

9、公杂费免票。

三、差旅费报销内控管理措施:

１、差旅报销管理小组：

校长、会计、出纳三人组成．

2、校长为差旅费管理第一责任人，对出差审批单及报销单进行签批，凡差旅

报销出现重失误应负主要责任，承担损失的20%.

3、审核人为复核监督责任，主要对票据规范及出差事由进行复核，并向校长

提出建议,承担损失的20%.

4、出纳负责资金的开支，对要素不齐或资料不全的票据拒绝付款,并与会计沟

通．否则追究责任的10％.

5、出差人按规定取得合法合规的票据，确保出差的真实性，否则承担损失

的５０％。

未尽事宜,由学校班子集体研究决定。

仁寿县天峨乡九年学校20１７年6月差旅费大包干管理制度

（二）：

差旅费包干标准差旅费包干标准为了高效、合理地使用出差费用,参照有

关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标

准:

一、差旅费包干原则

1、差旅费包干的原则:

核定标准，包干使用;节约归已,超支不补.

2、出差前要定任务，定人数,定地点，定时间。

3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算,实行包干

使用。

4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。

二、差旅费包干范围

３、实报实销的范围

(1)实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用,仍按出差规定执

行,据实报销。传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费

用的报销,视实际情况从严掌握,采取实报实销。

(2)因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。

不发给伙食补贴费和市内交通费。如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发

给。

三、差旅费的报销办法

1、出差人员的住宿费,仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上,以此作为计

算出差住宿费的依据.

2、市内交通费包干以后,公司不再收缴市内交通费的报销凭证．

3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按