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公司财务管理制度

公司财务管理制度（通用10篇）

在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，

制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约

束作用，是他们行动的准则和依据。那么你真正懂得怎么制定制度吗？

以下是小编整理的公司财务管理制度（通用10篇），仅供参考，大家

一起来看看吧。

公司财务管理制度1

（一）有关零用金之设置划分如下：

1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务

人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

（二）零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状

况或减或增，再行研办。

（三）零用金借支程序如下：

1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）

款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经

理核准。

3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖

经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期

尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪

时一次扣还。

（四）零用金保管及作业程序如下：

1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核

阅。

2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报

一次，送交财务部。

3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持

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零用金总额与周转。

4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据

有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得

照有关规定办理。

5、零用金帐户应逐月清结。

（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概

由保管人员负责赔偿。

（六）本细则经奉准后实施。

公司财务管理制度2

一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，

并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期

《定点签单协议》），特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字

批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部

负责人和制作部责任人的业绩查询；

三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在

规定时限内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单；

五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务

明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有

其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财

务部门出具欠条，加盖公司公章；

六、副总经理督促财务部每月月底（与客户有特殊约定的除外）

整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总

经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的

结算资料后及时催收欠款；

六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经

理签字确认后28日发放。

七、对报销原