2023年企业财务部门工作规划书(合集11篇).pdf

2023年企业财务部门工作规划书(合集11篇)--第1页

2023年企业财务部门工作规划书(合集11

篇)

企业财务部门工作规划书1（2056字）

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安

排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既

往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善

财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功，为公司的

做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业

会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，

并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，

提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工

作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

2023年企业财务部门工作规划书(合集11篇)--第1页

2023年企业财务部门工作规划书(合集11篇)--第2页

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认

真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；

及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办

法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银

行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现

金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展，企业未来的发

展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推

动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业

务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，

检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，

及时处理并向上反映；及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管

理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

2023年企业财务部门工作规划书(合集11篇)--第2页

2023年企业财务部门工作规划书(合集11篇)--第3页

3、负责防火安全，严格执行用电管理规定并保证每日下班时切

断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱

扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时

处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的

人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的

正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水

平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财

产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基

础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时