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**集团有限公司财务管理制度
***城投集团有限公司
财务管理制度
目录
第一章总则……………2
第二章财务管理的主要任务…………2
第三章财务审计人员岗位工作职责…3
第四章财务审批程序…………………6
第五章货币资金管理…………………8
第六章固定资产管理…………………9
第七章工程项目财务管理……………10
第八章费用报销制度…………………11
第九章财务分析与策划………………13
第十章会计档案管理…………………13
第十一章财务必威体育官网网址制度…………………14
第十二章附则……………15
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**集团有限公司财务管理制度
第一章总则
为规范公司财务管理,加强对公司财务工作的监督,保证资产安
全,充分发挥财务的预测、控制作用;规范公司投融资行为,提高资
金运作效率,减少投资风险,保证资金运营的安全性与收益性;完善
财务报告与分析,严格财务审批程序;加强会计档案和发票、收据的
管理,提高财务必威体育官网网址意识,现根据《会计法》等有关国家财经法律、
法规和公司章程,结合公司的具体情况,特制定本制度
公司会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记账法记账。各项
资产均按取得时的历史(实际)成本入账,如果以后发生资产减值,
则计提相应的资产减值准备。本公司会计年度自公历每年1月1日起
至12月31日止。本公司以人民币为记账本位币。
第二章财务管理的主要任务
1、负责集团公司经营管理活动的资本运作、会计核算、财务监
督和财务管理工作。
2、依法处理集团公司所有财务事项,保证会计资料的合法、真
实、准确和完整,并及时整理归档。
3、编制集团公司财务预决算。
4、制订集团公司会计核算办法和财务管理制度。
5、负责调配和管理集团公司正常经营活动所需资金,及时组织
资金回笼和本息偿还,加强跟踪监督,提高资金使用效益。
6、及时汇总、合并集团公司财务报表,按季、按年撰写财务分
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析报告,为领导决策提供及时、准确的财务信息。
7、对集团公司所属子公司、分公司的财务进行监督和管理。
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