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中国水电建设集团十五局工程局有限公司

国际业务资金管理办法

第一章总则

第一条为了进一步规范中国水电建设集团十五工程局有限公司以下简称公司国际业务资

金管理工作,根据中华人民共和国外汇管理条例、现金管理暂行条例、等我国现行财经法律法规

及中国水电建设集团十五工程局有限公司资金管理办法、中国水电建设集团十五工程局有限公

司资金预算管理实施办法,结合我局国际业务所在国金融法律、法规及相关管理制度,制定本办

法;

第二条本办法所称资金是指我局所管辖的涉及国际业务的全部现金、银行存款、其他货

币资金和衍生金融产品含人民币、外币及外汇管理条例所称外汇;

第三条本办法适用于我局境外设立的各机构：代表处、联营体、分公司、项目部等;

第四条国际业务资金管理目标

全面贯彻落实我局国际业务优先发展战略,主动适应各国金融环境,在国际间合法调配资金,

提高资金使用效率,保障及时回笼资金,确保资金安全,防范、化解金融风险;

第二章资金管理原则

第五条国际业务资金管理应遵循的原则

一、收支两条线原则;实行收入集中、按预算安排支出的原则;

二、统一管理原则;严格执行资金集中管理的原则,实行境外区域资金集中管理;境外各代表

处负责人为区域资金管理第一责任人,对资金安全和资金使用效益负责,对所管辖的境外资金运作

进行统一管理,代表处财务总监负责资金的日常管理工作;

三、过程受控、防范风险的原则;运用预算管理和风险控制机制,对国际业务资金活动实行事

前预测、事中控制、事后分析的全过程管理,监控资金收支,防范资金风险,提高资金使用效率,确

保资金运行的安全高效;

第三章资金管理的机构及职责

第六条局资金管理部对国际业务资金进行归口管理；海外事业部受局资金管理部的委托,

对国际业务资金进行日常管理；局海外事业部财务产权部作为局资金管理部国际分部,具体实施

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国际业务资金的管理；各境外代表处负责各自区域资金的日常管理；各项目部配合代表处做好

本部资金的日常管理;

第七条局资金管理部工作职责

一、负责资金管理结算体系建设,具体制定并完善资金预算、资金结算、信贷等业务管理制

度及督促落实；

二、负责资金运行情况的监管、规划、调剂、动态掌握其资金活动及流向,维护国际资金链

安全,防范资金风险;

第八条局海外事业部工作职责

一、负责协助局资金管理部对国际业务资金的日常管理；

二、负责协调、审核境外国际业务资金的调拨与管理；

第九条局海外事业部资金管理国际分部工作职责

一、接受局资金管理部直接领导；

二、负责内部资金融通业务手续办理,负责内部融通资金的发放、回收,确保内部融通资金

安全；

三、负责管理并使用因开展国际业务需要以股份公司、股份国际或工程局名义在各金融机

构开立的外币账户及所对应的人民币账户；

四、按规定为项目开立内部资金账户；

五、按照相关制度规定、在授权范围内,负责办理国际业务的保函等业务；

六、负责其他国际业务资金管理事项;

第十条境外代表处在国际业务资金管理方面的职责