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出纳规章制度
一、总则
1.1为加强公司财务管理，规范出纳工作，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本规章制度。
1.2本规章制度适用于公司全体出纳人员。
1.3出纳人员应严格遵守本规章制度，确保公司资金安全、合规使用。
二、岗位职责
2.1出纳人员负责公司现金、银行存款的收付、管理和监督工作。
2.2出纳人员应认真执行国家货币政策和公司财务制度，确保资金安全、合规使用。
2.3出纳人员应按时完成日常收支业务，及时登记现金、银行存款日记账，保证账务准确、完整。
2.4出纳人员应定期与财务部门核对现金、银行存款余额，确保账实相符。
三
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