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公司专项资金管理使用制度XXX
3.6档案管理:在整个项目过程中,需要收集和建立各个
环节的档案资料,包括项目申报、审批、设计、建设、监理、
质监、施工、安装、采购供应、单项验收等。
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实现情况等进行绩效评价,对未达到预期绩效的项目进行
整改或追责。
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五、专项资金的使用流程:
1.项目前期准备阶段:
1)编制项目预算,报送相关部门审批;
2)编制预验收申请书,报送相关部门审批;
3)编制设备设施验收报告、安装工程竣工预验收报告、
基建工程竣工预验收报告等,报送相关部门审批。
2.专项资金的划拨和使用阶段:
1)根据项目预算,向资金来源部门申请专项资金划拨;
2)接收划拨的专项资金,开立专户;
3)使用专项资金,确保专款专用;
4)如需调拨专项资金,需经过分公司财务经理审核,并
报请集团财务总监批准。
3.项目验收和审计阶段:
1)编制预验收问题整改通知书,整改问题;
2)完成项目验收和审计,并进行绩效评价;
3)如未达到预期绩效,进行整改或追责。
六、附则:
1.本制度由财务部负责解释,自文件下发之日起执行;
2.如本制度与国家、省、市相关规定不一致,以国家、省、
市相关规定为准;
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3.本制度未涉及的事项,参照相关规定执行。
五、专项资金管理操作办法:
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评优秀的项目,给予适当的奖励;对未完成预定绩效目标、
绩效评价较差的项目,进行责任追究和扣减奖励等措施。
公司制定了《XX公司财政专项资金管理办法》,旨在规
范专项资金的使用,确保其安全合理。专项资金是指公司从特
定资金来源形成的,或向国家、省、市相关职能部门进行具有
特定用途的专项申请,获得批复或批准,并划拨到公司账户的
资金。专项资金包括专用基金、专项拨款、专项资金和专项借
款。
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论证:为确保符合国家、省、市有关专项资金管理办法的
项目能够得到有效管理和使用,项目申请单位应密切关注相关
国家规定和行业信息。该单位应牵头组织相关技术经济部门和
实施单位,对符合条件的项目进行筛选和论证,并准备项目组
织材料和项目可行性报告。
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二、专项资金的使用应严格执行专款专用原则,按照项目
资金批准的使用计划和项目批复内容进行使用,不得擅自调项、
扩项、缩项,更不能拆借、挪用、挤占和随意扣压。资金拨付
动向应按照不同专项资金的要求执行,不得随意改变。在特殊
情况下,必须请示相关部门。
三、应建立专项资金使用管理责任制,明确专项资金管理
部门,提高使用效率。
四、应定期或不定期对专项资金进行督查,坚持专款专用,
量入为出的原则,确保专用资金正确使用并达到预期目的。
五、应进行明细核算,真实完整地反映现金流入流出,做
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