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中建财务管理制度

中建财务管理制度

1.引言

中建财务管理制度是为了规范中建公司在财务管理方面的行为，

确保资金的安全与高效使用，保障公司的财务健康发展而制定的。

本制度旨在明确财务管理的职责、流程和相关政策，以确保中建公

司的财务活动符合相关法律法规和内部控制要求。

2.财务管理职责

中建财务管理部门负责整体财务管理工作，并与各部门密切合

作，共同推动公司财务工作的规范和高效运作。财务管理部门的职

责包括但不限于以下几个方面：

-资金管理：负责公司资金的募集、使用、监督和管理，确保

资金的安全和合理利用；

-预算管理：参与公司预算的编制、执行和监控，为决策提供

财务分析和预测依据；

-财务报告：按照相关法律法规要求和内部控制要求，及时准

确地编制、发布和归档公司财务报告；

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-税务管理：负责税务申报和税务筹划工作，确保公司按时、

合规地履行税务义务；

-资产管理：负责公司资产的购置、管理、清查和处置，保障

资产的安全和增值；

-内部控制：建立和完善公司的内部控制制度，确保财务活动

的合规和风险的有效控制；

-外部合作：与审计、税务和金融机构保持良好的合作关系，

确保公司的合规运作和资金流动的顺畅。

3.财务管理流程

中建财务管理流程是为了准确、高效地执行财务管理职责而设

计的一系列操作步骤。下面是财务管理流程的主要环节：

1.收支管理：

-收入管理：负责接收和登记公司的各类收入，并及时进行

核对和确认；

-支出管理：审核和登记公司的各类支出，并按照规定程序

进行支付；

-资金归集：将公司的各类收入和支出进行归集和汇总，形

成完整的资金流水；

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-结算管理：负责与供应商、客户等进行结算工作，确保款

项的准确结算和清算。

2.预算管理：

-预算编制：参与公司预算的编制工作，并制定相应的预算

控制和监测机制；

-预算执行：按照预算方案执行公司的各项经济活动，并进

行实时的预算调整和监测；

-预算分析：定期分析和评估公司的预算执行情况，提出改

进意见和建议。

3.财务报告：

-数据采集：财务管理部门收集和整理公司的财务数据和相

关信息；

-财务分析：对公司的财务数据进行分析和解读，为决策提

供参考依据；

-报表编制：按照规定格式和要求编制公司的财务报表，并

确保准确发布和归档；

-报表分发：及时将财务报表传递给相关部门和管理层，供

其参考和决策。

4.税务管理：

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-税务筹划：参与公司的税务筹划工作，帮助公司合理减税

并遵守相关税法规定；

-税务申报：按照规定时间和要求完成各类税务申报工作，

确保合规和准确；

-税务审核：配合税务机关进行税务检查和审核，提供必要