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阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程项目总体实施方案

目录

前言1

一、项目建设背景及必要性3

（一）项目建设背景3

（二）项目建设必要性4

二、项目基本情况6

（一）区域情况6

（二）项目概况7

（三）项目建设审批9

（四）项目建设方案10

三、项目预期绩效评价与经济社会生态效益分析11

（一）预期绩效分析11

（二）社会效益分析12

（三）经济效益分析13

四、项目投资估算及资金筹措方案13

（一）项目投资估算13

（二）资金筹措方案及偿债计划15

（三）资金使用计划16

（四）资金管理方案16

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况18

（一）项目预期收益测算18

（二）资金平衡情况29

（三）压力测试（风险保障系数）30

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估32

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施32

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施33

七、风险管理方案34

八、还款保障措施35

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息35

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案35

（三）落实加强政府债务预算算理35

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制35

九、其他需要说明的事项36

阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程项目总体实施方案

前言

为贯彻落实“提升高新技术产业”的要求，安徽省科技厅把加快高新技术产业

发展作为科技工作的重要着力点，在这样的大背景之下实施本项目。本项目为阜

阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程项目，总用地面积约合1,547.70亩。建

筑面积约504,889.00平方米。主要包括园区配套地表水厂一期工程、农机市场一

期工程、人才公寓工程、加油站工程、标准厂房工程及园区路网工程六部分。

本项目建设期初步计划为2021年6月至2025年6月，目前已经完成立项、

可行性研究报告编制等前期工作，立项批复、可行性研究报告批复、环境保护初

步意见、用地预审与规划选址意见函等均已取得，项目已开工建设。

本项目所属领域为产业园基础设施，项目实施后对于阜阳市城市、经济发展

和基础建设具有推进作用。项目的建设符合国家相关产业政策，符合颍上县发展

规划要求，有利于提高颍上县建设和经济发展水平，改善居民生活水平，带动区

域经济和社会发展。

本项目总投资估算为198,730.00万元，其中项目资本金41,730.00万元，占

总投资的21.00%，由政府财政预算安排，计划发行债券融资157,000.00万元，

占总投资的79.00%，债券期限为20年，已发行债券按实际利率测算，拟发行债

券利率按4.18%测算，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，每期债券到期

一次还本。

本项目主要收入来源为：农机市场租售收入、标准化厂房租售收入、公寓出

租收入、加油站收入、水厂自来水销售收入、停车收入、广告位出租收入。经测

算，债券持有期内，项目运营各项收入合计560,185.64万元，全部为项目经营收

入。项目运营各项成本支出合计187,204.90万元。债券还本付息总额280,710.00

万元，经测算，本项目收益覆盖率为1.33倍，能够合理保障融资资金的本金和

利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。本项目具有较强的抗风险能力，具

有较高的安全边际。

本项目资本金已落实，现申请发行非标准专项债券用于保障项目的建设。为

保证债券按时还本付息，项目农机市场租售收入、标准化厂房租售收入、公寓出