1、实施方案-安庆职业技术学院校园基础设施提升工程.pdfVIP

目录

摘要3

一、项目基本情况5

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划5

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况17

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况18

（四）项目情况21

1、项目背景21

2、安庆市2021-2023年财政情况23

3、参与主体24

4、项目概况25

5、项目建设方案26

6、项目运营方案34

（五）项目实施进展及下步工作计划35

1、项目实施进展35

2、项目建设计划37

二、经济社会效益分析38

（一）项目绩效管理目标表38

（二）经济效益39

1、直接提升本地职业教育水平，推进新型城镇化进程39

2、有利于促进产业转型升级，承接长三角产业转移39

（三）社会效益40

1、有助于缓解教育基础设施瓶颈，促进职业教育水平提升40

2、增强人民群众获得感，落实“六稳”“六保”目标40

（四）生态效益41

（五）本项目具有显著的公益性41

三、项目投资估算及资金筹措方案42

（一）投资估算42

1、编制依据及原则42

2、项目总投资43

（二）资金筹措方案48

1、资本金来源48

2、融资计划48

3、资金使用计划48

4、项目资金保障措施49

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况50

（一）预期收益50

1、项目收入50

2、运营成本55

3、相关税费60

1

4、项目损益60

（二）资金测算平衡情况62

1、本息覆盖倍数62

2、偿债能力分析（压力测试）63

3、资金测算平衡分析65

（三）其他事项说明68

（四）独立第三方专业机构进行评估意见68

1、会计师事务所评估意见68

2、律师事务所评估意见69

五、项目融资计划70

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划70

1、发行依据70

2、发行计划71

3、发行场所72

4、品种和数量72

5、时间安排72

6、上市安排72

7、兑付安排72

8、发行费72

9、发行款缴纳72

（二）专项债券投资者保护措施73

六、专项债券全生命周期风险管理方案73

（一）专项债全生命周期风险管理概念74

1、全生命周期风险管理架构74

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点74

（二）项目全生命周期的风险及应对措施77

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施77

2、影响项目收益的风险及控制措施82

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施83

七、还款保障情况84

（一）还款责任及保障84

（二）项目资产管理84

（三）项目收入管理85

（四）资金管理方案85

八、信息披露计划90

2

摘要

安庆职业技术学院校园基础设施提升工程通过基础设施提

升，将促进职业教育规模、结构、质量与经济社会发展、产业转

型升级相适应，促进承接长三角产业转移战略实施。项目建设条

件好，具有稳定的经济效益和显著的社会效益。前期工作充分，

债券资金到位后，可以迅速产生工作量。项目收益稳定，可以偿

付债券本息，符合发行收益与融资自求平衡专项债券的要求。

【项目名称】安庆职业技术学院校园基础设施提升工程

【主管部门】安庆市教育体育局

【实施单位】安庆职业技术学院

【总投资】22197.00万元。其中，资本金：5197.00万元，