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工程审计年终工作总结报告6篇

工程审计年终工作总结报告(1)

根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务审计人员的

大力支持下，完成了各项财务审计工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计

职能，为保证中心财务审计工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个总

结。

一、认真做好常规性财务工作

1、财务部虽然缺员，但大家分工合作、互相配合，公司本部财务人员每天

面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合网络营销

部的销售工作，做好大量的会计报表资料，每月还要频繁办理工会及公积金业务。

在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各

项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实

相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从

销售合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、

整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信

息库。

但是也存在不少的问题，存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发

现个别业务帐务处理不够严谨，工作量大是客观原因，主观上还是处理业务时不

够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。接下来将加大内部自查、对账工

作，时时确保每笔业务准确无误。

二、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理

财务部实行工程项目内部审计制度，审计人员由具备现场财务管理经验的财

务人员担任，逐步对重点项目进行全面审计。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，材料单据不能及

时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据

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不能及时、准确的上报，不能及时掌握相关信息，无法统筹安排资金。

二是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了

然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，要求生产部、

销售部按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与

报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时

性。

三、积极筹措资金，保证现金流的正常化

20__年资金回收难度大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长

远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部

20__年度的奋斗目标，也是今后的发展方向。通过半年多的交往和多次沟通，与

银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编

制各类贷款报表。

四、加强资金管理

针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部

自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准

确。

工程审计年终工作总结报告(2)

前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工

程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预

算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续

及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程

签证就达30%（1.8亿）还多，有些单项项目签证比原预