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金蝶K3结账流程

2011-3-1814:21互联网【大中小】【打印】【我要纠错】

请注意:在每月要结账前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数

量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务”、“出库业务”

分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核。对于已审核而有

错误的单据,要先进行“反审核”,然后修改,再进行“审核”。

进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。

第一步:入库核算

①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是

指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入账”。根据目前天

博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。

直接进行“存货估价入账”。

②存货估价入账:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进

入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。如果正

常,可直接退出。

③自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成

本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。

请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂

估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、

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“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。方法是选

中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。

④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后,退出。

⑤其他入库核算:类似于存货估价入账。

⑥委外加工入库核算(核算委外加工入库单的单价、金额)

1.材料发出

操作:委外加工发出—录入

单据:委外加工出库单。加工单位:选择相应的供应商或其他;单位成本,加工

项目,

注:单据头与单据体都有发料仓库,保存后审核。

2.加工完毕,产品收回

操作:委外加工入库——录入

单据:委外加工入库单

加工物料编码:选择加工完成后的物料编码。

单位单位材料费(总的材料金额除以总的发出数量,相当于平均单价),加工单

价,加工费,保存后审核

3.进行委外结算,即收到发票

操作:采购管理→结算

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单据:购货发票,业务类型,按F7,选择委外加工入库,源单类型可以选择很象

加工入库单。

4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票

操作:采购管理→费用发票

5.对等核销操作

操作:委外加工管理→委外加工管理→委外加工入库核算→选择相应的委外加

工入库

点核销→输入本次的核销数量→核销成功。

6.钩稽操作:

操作:委外加工管理→委外加工管理→委外加工入库核算→选择相应的委外加

工入库

点钩稽→使委外加工入库单,委外加工出库单,购货发票,费用发票进行钩稽。

7.核算:

在核算前先进行费用的分配。选择相应的费用分配方式,点分配→点核算

第二步:出库核算

①首先请进行“不确定单价单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,请

进入仓存系统修改。在这里不确定单