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21017-项目合同付款管理办法(修改)--第1页
文件编号HC-ZD/HY-17
项目合同付款管理办法
主题版次A修改状态
页码共9页生效日期
编制合约部批准文号湘汇投办字
第一章总则
第一条为规范公司项目合同付款工作流程,维护公司权益,保证付款的准确性,
提高经济效益与工作效率,强化项目成本管理,更加有效的进行成本与费用控制,
制定本办法。
第二条本办法所指合同为:
1、前期合同(包括规划、设计、勘察、监理、造价咨询等)
2、施工合同(包括土建、机电安装、装饰装修、小市政等)
3、材料设备采购合同(包括材料采购、甲方付款乙方收货的三方合同、设备
采购或安装等)
4、园林合同(包括室外环境的设计、施工等)
5、营销及营销包装合同(包括各类代理合同、样板间装修、户外广告牌制安、
媒介广告设计、制作、宣传品设计、印刷等)
第三条公司以项目目标成本进行总体成本控制,签订合同应以目标成本为控制
标准。
第四条在招标、签订合同前,涉及价格、付款、税务、违约等条款须经财务部
审核认可。
第五条付款单据各栏目应填写完整、准确,一张付款单只能填写同一合同的付
款,付款单上须由经办人员及经办部门经理签字确认。
第六条付款单审批程序结束,出纳人员凭审核后的付款凭证付款,开具发票单
位应与合同单位、收款单位一致,如有特殊情况不能在付款前取得发票的,在取得
财务经理同意后付款。
第七条公司项目合同付款采取网上银行转账付款方式,一般不采用转帐支票,
收款单位为个人或特别情况需填写与收款单位不一致的抬头时,应要求其提供委托
付款书,同一付款事项不允许多次委托。
第八条当款项达到转账付款金额,因特殊情况需支付给供应商个人或单位现金
时,经财务经理审查同意可支付现金,但金额不能超过2万元。
第九条财务部门有权退回不规范付款单,且不承担由此而对项目建设工期等造
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成影响的责任。
第二章工程合同的付款要求
第十条工程合同付款包括土建、机电、消防施工合同及园林施工合同
第十一条工程合同付款要求:
付款一般分四个阶段,即:预付款、进度款、结算款、保修款。
1、预付款。有无预付款根据合同确定,如需签订合同后即付款,应及时分发
合同并填写《工程合同付款审核表》,如规定承包单位进场后付款的则需提供施工进
场通知单及已进场的证明。
2、进度款。现场工程师、工程部经理、监理确认工程形象进度,造价工程师
核量并根据合同约定条款确定支付工程款数额。支付进度款应附有《工程款支付申
请表》、《付款申请表》等,《工程款支付申请表》由施工单位编制,主要应具体说明
工程形象进度及所符合之相应合同条款,签章后由现场监理、我司工程项目部现场
工程师及工程副总等进行签字确认,进度款累计支付额
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