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现金管理条例规定范文

一、现金管理基本原则

1.1本公司现金管理遵循“严格审批、规范操作、防范风险、提高效益”的原则。

1.2现金管理应确保资金安全、合规、高效，严禁违规使用现金。

二、现金使用范围

2.1现金主要用于日常经营活动中小于等于人民币5000元的零星支出。

2.2以下情况可以使用现金：

（1）支付员工工资、奖金、津贴、补贴等；

（2）支付供应商小于等于人民币5000元的货款；

（3）支付其他小于等于人民币5000元的日常经营性支出；

（4）法律法规规定的其他可以使用现金的支出。

三、现金收支管理

3.1现金收入管理

（1）现金收入必须及时入账，严禁坐支现金；

（2）现金