2024年财务月度工作总结标准样本（2篇）.docxVIP

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2024年财务月度工作总结标准样本

1、关于招聘项目部及仓库会计人员以及实施培训计划的状况。

2、关于公司租赁材料核算的专项分析报告。

3、关于往来账款核对的执行情况。

往来账款的核对是我们财会部日常工作中的一项重要任务，鉴于当前各项目部工程进度的加快，大量建筑材料及施工机械频繁进出，产生的材料费和机械使用费签证单据均需通过公司进行审核对账。为此，我们财会部始终坚持以公司利益为首要，随时响应供应商的核对需求，秉持公正、守信的原则，仔细核对每一笔业务，确保后续工作流程的顺畅进行，赢得了供应商的肯定，也树立了企业的良好形象。

4、关于现金管理的状况。

我公司的现金流规模较大，每当工程款到位，出纳工作量显著增加，需频繁提取现金。为防止差错和意外，财会部在会议中多次强调安全意识，但目前仍存在一些问题，如提取现金的数额缺乏统一规划，导致银行预约困难，影响款项支付的及时性。因此，我们建议各部门在使用资金前能提前告知财会部预计的总金额，以便我们有足够时间向银行预约，从而确保资金的顺利使用，保障工程进度，使各项业务能有序进行。

5、目前存在的问题及下阶段的工作规划。

A、目前，财务部兼管的社保人事档案管理工作存在不足，资料保存的规范性不强，保管措施有待提升。随着公司人员规模的扩大，资料量将持续增长，因此，这项工作亟需强化管理。为确保个人社保资料的安全，我们建议行政部门提供带锁的档案柜，每位员工的社保资料应单独存放在档案袋内，并详细登记，集中保管，便于查阅，同时保护个人隐私，防止非授权人员随意翻阅。我们恳请公司领导对此项工作给予高度重视。

B、在下一阶段，公司财务部的工作重心将转移到会计人员到位后，利用网络系统实现远程查阅，以有效控制项目部及仓库的成本和库存状况。具体要求如下：

（2）所有项目部及后勤部因工作产生的业务招待费及支出，无论是否具备正式发票，包括自制单据，都必须填写相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司领导的审批。会计人员在确认无误后，才可登记现金日记账并计入间接费用明细账的相关科目。

（3）项目部及后勤部人员经批准向财会部申请的备用金，其请款单据需另备一份供会计入账处理。会计人员在月底根据个人提交的正式发票单据，列出报销金额及领款人清单，提交财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，以减轻项目经理及后勤负责人的报销负担，使他们能更专注于施工生产和后勤服务工作。

（6）对于各项目部及后勤仓库的废旧物资处理，我们的建议如下：

a、具备再使用价值的物资应统一整理，办理退库手续后运至后勤仓库保管。无使用价值的废旧物资需经公司领导批准，并在后勤部监督下现场出售，所得收入必须交至公司财会部入账，不得私自挪用。如需使用，应办理请款手续，经公司领导签字确认后，会计部门方可进行账务处理。

b、固定资产的出售必须先提交报告，由公司派人现场鉴定确认，使用统一的鉴定表格，经法定代表人签字并加盖公章后，交由财会部进行会计业务处理。不允许私自处理，这关系到企业的经济利益，也可能影响税务机构的年终审核，望各部门严格遵守这一原则。

2024年财务月度工作总结标准样本（二）

一、财务工作总结

1.与民主理财小组紧密协作，已按时圆满完成对各类办公费用的审核报销流程。

2.成功完成了各类财务凭证的编制工作，并确保所有账目均得到及时、准确的登记。

3.顺利执行了职工差旅费的登记与发放流程，确保了资金的合理流动。

4.严格按照时间节点，完成了各类财务报表的编制与上报任务，为管理层提供了准确的财务数据支持。

5.及时设立了____年度财务账目，并依据财务规范，高效完成了年度账目的衔接工作。

6.根据工程施工的实际进度，精准拨付了已完成工程项目的工程进度款，保障了项目的顺利进行。

7.完成了已完工程项目的财务报账工作，确保了项目财务的清晰与透明。

8.妥善处理了职工住房公积金与养老保险的相关业务，维护了职工的合法权益。

9.全面完成了单位交办的其他各项财务工作，体现了高度的责任感与执行力。

二、____月份工作计划

1.继续与民主理财小组紧密配合，高效完成各类费用的审核报销工作。

2.精确登记并及时发放职工差旅费，确保资金使用的合规性。

3.按时完成各类财务凭证的编制与账目资料的登记工作，保障财务数据的完整性与准确性。

4.积极办理职工____年度大病医疗保险的收缴工作，为职工提供坚实的健康保障。

5.及时编制已完项目的财务决算，并积极参与工程验收工作，确保项目财务的闭环管理。

6.严格按照时间要求，完成各类财务报表的编制与上报任务，为管理层提供及时、准确的财务信息。

7.认真整理各类财务档案资料，并做好档案的移交与管理工作，确保财务档案的安全与完整。

8.全力配合省资金评审中心，高效