自硬发起改制方案0402.doc

硬质合金有限责任公司产权改革方案

（讨论稿）

2003.4.4

第一部分前言

硬质合金有限责任公司（以下简称“公司”或“自硬公司”）是始建于二十世纪六十年代中期，有着近四十年建设和发展史的世界级大型硬质合金和钨钼制品生产基地。自建厂以来，自硬公司励精图治，奋发图强，取得了长足发展。特别是改革开放以来，连续十几年持续快速增长，为国家和社会创造了巨大财富。然而，随着市场经济的发展，公司面临的外部竞争日趋激烈，特别是进入WTO后，公司面临着严峻的竞争压力，而国有独资公司和产权单一的弊端，使得自硬公司在市场竞争中越来越不适应。尽管自硬公司近年在转换机制上作了不少有益的尝试，但始终没有解决根本问题。源自产权和体制的深层次矛盾不解决，将会长期制约自硬公司的发展。

为此，自硬公司聘请海问投资咨询有限责任公司（以下简称“海问咨询”）

最为其产权改革的财务顾问，委托海问咨询对自硬公司产权改革的总体方案进行设计。海问咨询在本次咨询项目第一阶段充分访谈的基础上，根据国家、省、市关于国有企业改革的有关文件精神，为自硬公司提出如下产权体制改革的总体方案的讨论稿，希望能与自硬公司就该讨论稿进行交流和讨论，充分听取自硬公司的各方面意见，以便对该方案做出进一步的修改和细化。

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第二部分公司的基本情况

一、公司概况

硬质合金有限责任公司的前身硬质合金厂始建于二十世纪六十年代中期，在 1998年经公司化改制后更名为硬质合金有限责任公司（国有独资公司）。自硬公司原隶属于国家有色金属工业局中钨硬质合金集团公司，中钨硬质合金集团公司在2001年解散，自硬公司被划归地方管理，现为隶属于市的大型国有独资企业。

自硬公司法定注册地址为省市人民路111号，注册资金14502万元人民币，法定代表人为毅。

二、经营宗旨和经营围

自硬公司的经营宗旨是以实现企业价值最大化为目标，巩固和发展公司在国硬质合金及钨、钼工业领域的领先地位，造就具有国际竞争力的优强企业，使公司成为新材料领域科技进步的推动者和为客户追求高效率提供完整解决方案的供应商。

自硬公司目前主要生产经营硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金及钨钼深加工产品、超硬材料及其相关技术的产品；兼营有色及稀有金属(含：原料或成品)、专用设备及其配品备件和仪器仪表、模具、汽车客货运输及车辆修理。

三、组织结构

自硬公司组织结构详见附件四。

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四、人员及结构

自硬公司目前现有职工3692人，其构成如下：

人员类别人数

正式职工3672

其中：学校、医院、幼儿园正式职工：142

5年内退休正式职工136

病退职工21

内退职工385

轮换工103

占地协议工27

离退休人员1784

五、1999年、2000年、2001年和2002年最近时点的资产负债状况（单位：万元人民币）

项目

流动资产固定资产总资产

流动负债

长期负债总负债

净资产

2002年12月31日531,856,919.01174,098,227.25742,334,408.45521,973,464.51 52,320,000.00574,293,464.51168,040,943.94

2001年12月31日443,196,832

202,879,160682,088,485411,165,787116,590,000527,755,787

154,332,698

2000年12月31日422,887,994

164,494,822610,669,209398,810,72065,590,000464,400,720

146,268,489

1999年12月31日

365,935,224

156,421,598

543,995,290

300,864,616

80,087,

380,951,803

163,043,487

六、1999年度、2000年度、2001年度和2002年1-9月利润简表

项目

销售收入销售利润利润总额

2002年度

828,431,8