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公司计划管理办法

第一章总则

为贯彻公司发展战略，实现全面预算管理要求，规范公司计划管理工作，加强计划编制的科学性及执行的严肃性，明确经营目标，提高公司整体运作效率，特制定本办法。

本办法适用于公司年度、月度计划的编制、执行、监督和调整工作。计划体系的内容：1、公司的经营计划2

计划体系的内容：1、公司的经营计划2、能源公司的计划3、项目的计划

公司计划管理遵循“统一筹划、分级管理、预算导向改为目标导向、绩效挂钩、权责对等”的原则。

改为目标导向

第二章组织及职责

企业管理部是公司计划管理的主责部门，其主要职责：

（一）负责建立公司计划管理体系；

（二）负责组织《公司年度经营计划》的编制、报批、下达、监督和调整工作；

（三）组织编制公司年度/月度工作计划，负责编制本部门年度/月度工作计划；

（四）执行本部门的工作计划并进行总结、调整；

（五）组织公司月度经营例会。

事业部/子公司的计划管理部门是公司项目计划管理的主责部门，其主要职责为：

（一）负责组织《项目计划》的编制、报批、下达、监督和调整工作。增加“项目一级节点计划的审批

增加“项目一级节点计划的审批

（二）组织事业部/子公司各部门年度工作计划的编制；

（三）参与公司月度经营例会。

公司总部各部门、各下属单位（事业部/子公司）负责计划的具体编制工作，主要职责为：

（一）参与编制公司年度经营计划；

（二）负责编制本单位负责业务的年度/月度工作计划；

（三）执行本部门、本单位的工作计划并进行总结、调整；

（四）参与公司月度经营例会。

公司管理层负责审核各分管部门年度经营计划及调整、根据需要参加计划管理会议，并对各部门、各单位的计划执行情况进行评价。

总裁办公会负责审定公司年度经营计划及其调整方案。

第三章计划编制

公司计划主要包括年度经营计划、年度投资计划、年度预算计划、年度采购计划、项目计划（含总控计划、设计、工程、营销、客服专项计划）等。

计划编制工作分工

（一）年度经营计划：公司年度经营计划由企业管理部制定，各部门协办；事业部/子公司年度经营计划由各单位计划管理部门制定，相关部门协办；

（二）年度投资计划：由投资发展部制定，各部门协办财务部牵头？；

财务部牵头？

（三）年度预算计划：由财务管理部制定，各部门协办；

（四）年度采购计划：由招标合约部制定，各部门协办；行政采购如何处理？可以放到项目计划里

行政采购如何处理？可以放到项目计划里

（五）项目计划：项目年度工作计划由计划管理部门制定；项目总控计划、报建专项计划、设计专项计划、工程专项计划由项目部制定，营销专改为项目一二级节点计划及专项计划。设计专项计划要单列，做为一个争议点其他业态的也要提一下项计划由营销策划

改为项目一二级节点计划及专项计划。

设计专项计划要单列，做为一个争议点

其他业态的也要提一下

年度经营计划制定

（一）每年11月中旬，企业管理部组织各部门、各单位对本年度公司经营计划完成情况进行分析总结，并启动对下一年度经营计划编制工作。一、二点对调一下

一、二点对调一下

（二）企业管理部组织各部门、各单位根据战略发展规划及公司领导的要求编制工作计划。各部门编制计划草案时需重点考虑但不限于以下几方面的影响：影响“改为编制依据

影响“改为编制依据

1、公司发展战略的要求；

2、宏观经济及政策环境的变化对主营业务发展趋势及经营计划的影响；

3、项目全生命周期的实施计划；

4、计划实施的关键控制点、风险以及初步对策；

5、政府、合作伙伴的要求；

6、项目融资情况；

7、投资项目实施情况（前期、征拆、建设、计量、支付、回款、运营情况、人力资源现状与发展、财务状况等）

（三）企业管理部对各部门计划进行汇总审核，同时还应重点考虑公司各各单位生产经营计划指标的关系，资源有效配置，投入产出关系等情况。在满足XX控股计划指标、经营目标的前提下，充分发挥计划的引导功能，将有限的资金引导到有利公司发展、符合战略发展方向、效益最大化的项目上。删掉

删掉

（四）企业管理部对各部门、各单位经营计划进行审核后，组织各部门、各单位进行讨论与沟通，并据此编制公司《公司年度经营计划》（草案），内容包括但不限于：

1、年度经营目标、重点工作目标和经营管理总体策略；

2、计划执行过程重点节点及成果质量要求；

3、计划执行的具体责任单位及分管领导；

4、计划实施面临的经营环境和风险分析；

5、实现年度经营目标的主要保障措施。经营计划通常有以下几种类型（一个目标、同一个行动、强调各部门间的协调性）

经营计划通常有以下几种类型（一个目标、同一个行动、强调各部门间的协调性）一定要聚焦

上年的经营回顾、公司的年