1、实施方案——合肥白龙航空产业园基础设施建设项目.pdfVIP

目录

摘要3

一、项目基本情况5

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划5

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况10

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况11

1.财政情况11

2.经济情况12

3.债务情况12

（四）项目所在地概况及项目情况13

1.肥东县概况13

2.肥东县2021-2023年财政情况14

3.参与主体15

4.项目概况15

5.项目建设方案17

6.项目运营方案26

（五）前期工作情况30

1.项目建设计划及开工情况30

2.已完成的前期工作30

二、经济社会效益分析31

1.社会效益分析31

2.经济效益分析31

3.生态效益分析32

4.本项目具有显著的公益性32

5.项目预期绩效评估33

三、估算及资金筹措方案35

（一）投资估算35

1.编制依据与说明35

2.项目总投资36

3.建设投资明细37

（二）资金筹措方案43

1.资金来源43

2.资金使用计划43

3.项目资金保障措施44

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况46

（一）预期收益46

1.项目收入46

2.项目运营成本51

3.相关税费55

4.项目损益57

1

（二）融资平衡情况58

1.偿债计划表58

2.收益覆盖倍数60

3.偿债能力分析（压力测试）61

4.现金流量表62

（三）独立第三方专业机构进行评估意见66

1.会计师事务所评估意见66

2.律师事务所评估意见66

五、项目融资计划66

1.发行依据66

2.发行计划68

3.发行场所68

4.品种和数量68

5.时间安排68

6.上市安排68

7.兑付安排6

8.发行费6

六、项目风险及应对措施6

（一）专项债全生命周期风险管理概念6

1.全生命周期风险管理架构6

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点6

（二）项目全生命周期的风险及应对措施72

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施72

2.影响项目收益的风险及控制措施81

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施82

七、还款保障情况83

（一）还款责任及保障83

（二）项目资产管理83

（三）项目收入管理84

（四）资金管理方案84

1.主管部门及职责84

2.实施单位及职责85

3.资金流入管理85

4.资金流出管理86

5.预算编制及管理86

6.债券发行与偿还87

7.资产管理87

8.监督管理88

9.还款保障措施88

八、信息披露计划8

2

摘要

合肥白龙航空产业园基础设施建设项目（以下简称“本

项目”）可以完善产业园基础设施，创造一个良好的投资环

境，吸引各企业入驻，以带动整个地区的经济发展，实现经

济增长方式转变意义，项目建设具有显著公益性。本项目的

实施符合国家、安徽省、肥东县规划，项目运营期间现金流

稳定，可以满足还本付息的资金要求。

本项目前期工作充分，债券到位后能立即形成新的实物

工作量。

本项目建设期24个月，计划2024年8月