1、实施方案-黟县渔亭古镇古村落保护与乡村文旅融合项目.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及实施方简介3

（一）黟县地方简介3

（二）黟县经济情况3

（三）财政收支情况4

（四）项目实施单位4

三、项目基本情况5

（一）项目实施的必要性和可行性5

（二）建设地点9

（三）建设内容与规模9

四、建设方案14

（一）古村落保护项目14

（二）乡村文旅基础设施项目18

（三）周边环境整治项目24

五、项目重大经济社会效益分析30

六、项目投资估算及资金筹措31

（一）投资估算31

（二）资金筹措方案38

（三）项目实施计划38

七、项目预期收益及成本41

（一）项目收入41

（二）项目运营成本64

（三）利息费用68

（四）有关税费70

八、资金平衡方案73

（一）应付本息情况73

（二）净现金流入73

（三）融资平衡74

（四）总体评价78

九、债券发行方案79

（一）发行依据79

（二）发行计划81

（三）发行场所81

（四）发行费用81

（五）信息披露82

十、资金管理方案83

十一、风险控制87

（一）建设及运营主要风险87

（二）市场风险及应对措施89

（三）管理风险及应对措施90

（四）还款风险及应对措施91

（五）投资者保障措施92

一、实施方案概要

黟县位于安徽省南端、黄山风景区西南麓，境内除拥有西递、宏

村两项世界文化遗产外，还保存多处全国重点文保单位、全国历史文

化名村、中国传统村落等，被国家旅游局命名为全国首批“中国旅游

”

强县。

《黟县十四五旅游发展规划》提出，要以渔亭古镇古码头为核心，

讲好徽商故事，提升渔亭古镇旅游休闲功能，推进渔亭古镇旅游基础

设施建设，恢复古桥、古街、古商铺、古道等人文景观，布局古镇精

品民宿，完善休闲功能。精品打造骆驼峰景区，优化景区休闲拓展功

能，积极树立黟县旅游“南大门”品牌，使其成为联动休西南、祁东片

区开发的重要门户。

“

黟县渔亭古镇古村落保护与乡村文旅融合项目（以下简称本项

”

目）的建设是深入贯彻落实乡村振兴战略的需要，是新时代需求引

领下创新文旅产品的需要，是高质量发展引领下的品质提升的需要，

是美丽中国建设引领下践行可持续发展理念的需要，是遵循区域一体

化发展引领下的开放理念的需要。

本项目的立项、可研、用地、环评等审批手续均已完成，项

22023320000.00

目建设期年，年月项目主体可开工。项目总投资

万元，项目资本金为10000.00万元（约占总投50%），其余10000.00

万元（约占总投50%）计划通过专项债券融资。根据工程建设进度及

省政府组织的债券发行计划，分二期发行，2023年发行6000万元，

2024年发行4000万元，实际发行情况：2023年5月参与发行800.00

万元（发行利率3.06%），2024年6月参与发行500万元（发行利

1

率2.53%），本批次拟参与发行500万元（2024年8月5日-8月9

日20年期财政部-中国国债收益率或中债国债到期收益率平均值为

2.30%，上浮40BP为2.70%，本项目融资成本测算利率高于该利率），

剩余部分后续批次申请发行。融资利率按3.7%测算。

运营期间，本项目收入包括公产房改后出租收入、桃花源漂流收

入、渔亭古码头研学体验收入、停车位收入、广告位收入等，扣除人

员成本、外购燃料动力费、票务成本、设施设备维修费、其他费用等

22510.6517,100.49

支出，共计产生