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光热储能电站发电项目项目成本控制计划方案--第1页
光热储能电站发电项目项目成本控制计划方案
11一般规定
项目成本控制是项目管理的重要内容,要在项目已批复概算
范围内完成项目目标,必须加强项目的成本控制。
在项目实施的整个过程中,始终按照公司预算、立项、承诺、
支付“不可逆”流程,开展经费使用和成本控制。在满足项目最
终验收前提下,积极申请外部资金来源,减少公司资金投入。
为了保证过程中造价不超限额,采取动态控制管理,防止项
目工程造价存在高估冒算、低估流标、工程变更不严格、结算不
2
规范,要严格执行“《工程建设标准化手册-造价管理篇》第版”
管理程序,合理确定造价的总目标值和阶段目标值。
1.2资金来源与融资方案
(1)固定资产投资
根据工程投资概算,工程固定资产静态投资为176134万元,
10849.468807∕kW,
建设期利息为万元。单位千瓦静态投资为元
单位千瓦动态投资为9040元/kW。
(2)建设期利息
光热储能电站发电项目项目成本控制计划方案--第1页
光热储能电站发电项目项目成本控制计划方案--第2页
建设期借款按复利计算利息,经计算,本项目计入固定资产
的建设期利息为10849.46万元。
(3)流动资金
30∕kW3000
本项目流动资金按元估算,总计万元,其中
30%为自有资金,70%采用银行贷款,贷款年利率为4.15%o流动
资金随机组投产投入使用,利息计入发电成本,本金在计算期末
一次性收回。
(4)建设资金来源
工程固定资产静态投资为176134万元,建设资金来源为资
本金和银行贷款。资本金占固定资产投资的30%,其余的资金由
银行贷款。银行贷款偿还期为15年,宽限期为4年,宽限期后
每年按贷款等额还本利息照付,年贷款利率为
4.15%o
1.3总成本费用
本项目发电总成本费用包括经营成本、折旧费、摊销费和利
息支出,其中经营成本包括修理费、职工工资及福利费、劳保统
光热储能电站发电项目项目成本控制计划方案--第2页
光热储能电站发电项目项目成本控制计划方案--第3页
筹、住房基金、保险费。
(1)折旧费
项目折旧采用平均年限法,折旧年限按25年计算,残值率
取0%o
X
折旧费=固定资产价值综合折旧率。
固定资产价值二项目固定资产投资+建设期利息一无形资产
价值一设备增值税抵扣。
(2)修理费
光热电站正常运行期前1年为质保期,维修费率按0.25%计
算;正常运行期第2至第5年维修费率按0.26%计算,从正常运
行期第6至第10年按0.27%计算,正常运行期从第11年起按
0.3%计算,以后每5年增加0.2%。维修费基数为光热项目的总
投资。
(3)职工工资、福利费及其他
本项目按一体化运维设
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