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2015年上半年经营分析报告

广西XXX建筑工程有限公司

（2015年7月10日）

一、2015年上半年经营情况：

（一）各项经营指标完成情况

1、主营业务收入

截止第二季度公司主营业务收入万元,较上年同期万元，同比增

减%%，完成全年经营指标的%。其中：

房建工程收入万元，占收入总额的%;

管道工程收入万元，占收入总额的%；

征地工程收入或其他万元，占收入总额的%；

历年遗留工程万元，占收入总额的%；

建安劳保费万元，占收入总额的%；

2、利润完成情况

截止第二季度公司完成利润万元，较上年万元，减亏万元。

3、运营成本完成情况

截止第二季度公司累计支出管理费用万元，较上年同期万元同比

增加累计支出万元。其中，工资支出万元较上年同期万元同比增长%；

劳动保险及公积金支出万元，较上年同期万元同比增长%；车辆费用

支出万元，较上年同期万元同比增长%；业务招待费支出万元，较上

年同期万元同比增长%；办公费用支出万元，较上年同期万元同比增

长604%。

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（二）预算控制与财务管理情况

1、做好预算监督管理工作，对公司各部门每月实际完成情况与

预算执行情况进行对比分析，找出异常因素，进行改进。

2、做好资金管理工作，细化资金预算安排，统筹做好收支平衡，

保障资金的良性周转，加快应收账款回收工作，提高资金使用率。

3、通过与浩天实业财务部的密切协作全程监控资金的流入与流

出，把好资金关。

（三）工程款回收情况

1、按工程进度申请工程款。

2、按时上报已竣工工程项目结算，及时申请结算款。

（四）内部经营管理情况

1、密切关注公开招投标项目情况，积极参加招投标。

2、公司进一步完善了预结算管理流程，把好造价结算关。

3、积极与有关公司沟通对接，签定遗留项目合同，申请工程款。

4、积极清理上年度遗留的已竣工移改项目，敦促有关部门按时

提交结算资料，及时作好结算工作。

5、截止第二季度公司共参与区内19个工程项目的投标，其中中

标0个，中标率0%，金额0万元。

（五）安全生产情况

公司2015年前二季度实现1个百日安全长周期，截止至2015年

6月30日实现跨年度安全天数3667天。

二、目前公司业务及合同储备情况

目前公司业务以房建工程、顶管工程、征地服务工程为主，其中

顶管业务作为公司2015年的核心业务和利润来源。

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目前公司合同储备为零。

三、存在问题及原因分析

1、经营形势不容乐观

公司工程项目减少，部分项目推进情况仍有不同程度影响，项目

施工进度、方案进度滞后，个别政府投资的管道项目因拆迁而影响进

度。公司合同储备量不足，后继乏力，当前提升公司市场开拓能力，

建立一定的市场渠道，增加业务来源，已成当务之急。另外，工程款

回收风险加大，极大影响到公司经营效益。

2、工程建设阻力较大

公司目前有些工程的推进遇到较大的阻力，主要表现为，一是项

目前期工作没有做细。某些设计单位在编制可研报告、初步设计等过

程中工作不细致，导致初步设计方案做得不深不全面。二是政策处理

难度大。有些工程在涉及土地征用、拆迁等政策处理过程中，导致土

地无法征用、工程停工等问题。

3、稳定工作难度加大

随着公司业绩的下滑、效益的降低，甚至出现持续亏损状况，员

工队伍出现了不少新情况、新问题，加上历史遗留问题叠加，不稳定

因素增多，人员辞职数较往年有所增加。

四、2015年下半年经营工