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垃圾转运站项目投融资方案及财务评价编制要点--第1页
垃圾转运站项目
投融资方案及财务评价编制要点
1投资估算
1.1估算的依据与要求
1.1.1估算依据
投资估算应做到方法科学、依据充分。主要依据为：
(1)招标文件中有关本项目条件、回报方式和《特许经营权受
让框架协议》有关条款的规定，以及招标人提供的相关图纸和资
料、施工现场情况和招标边界条件、相关配套服务等。
(2)投标文件中《技术及建设方案》关于项目各单项工程的建
设内容及工程量、设备材料清单、工程进度计划。
(3)省建设管理部门颁发的建设工程造价费用构成、计算方法
和定额及其他有关计算工程造价的文件。
(4)建设部制定的《市政工程可行性研究报告投资估算编制办
法》。
(5)省有关部门制定的工程建设其他费用的计算办法和费用
标准。
1.1.2估算精度要求
(1)工程内容和费用构成齐全，计算合理，不重复计算，不提
高或降低估算标准，不漏项不少算。
(2)若选用的指标与具体工程之间的标准或条件有差异，应进
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行必要的换算或调整。
(3)投资估算深度应能满足控制设计概算的要求。
1.2投资估算范围与内容
投资估算应对项目建设和运营所需投入的全部资金即项目
总投资进行估算，包括建设投资和流动资金两部分。
1.2.1建设投资
建设投资由工程费用、工程建设其他费用、基本预备费、建
设期利息四部分组成，按项目投资估算表(附表1)格式编制。
(1)工程费用，包括建筑工程费、设备和工器具购置费、安装
工程费。
(2)工程建设其他费用，包括土地使用费(如有)、建设单位管
理费、勘察设计费、工程建设监理费、施工图审查费、前期工作
及技术咨询费、引进技术和进口设备其他费用、项目交易费、工
程保险费、考察和培训费、联合试运转费、招标代理服务费、工
程造价咨询费、办公和生活家具购置费等。
(3)基本预备费，以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装
工程费及工程建设其他费用之和为基数，费率取10%。
(4)建设期利息，结合投标人的投资计划与资金筹措方案，计
算项目建设期内发生的贷款利息，利率取6.8%(五年以上人民币
贷款基准利率)。
1.2.2流动资金
流动资金估算可参照同类项目流动资金占垃圾压缩转运服
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务费收入、经营成本的比例，或者处理吨垃圾占用流动资金的数
额估算。
2融资方案
2.1融资方案
又称资金筹措方案应在投资估算的基础上，合理确定项目资
本金与债务资金的比例，说明资本金和债务资金的筹措方案，并
按附表2编制项目投资与运营财务分析表。出资人为投标人的，
以“投标人”表示，不可出现投标人的公司名称。
2.2资本金筹措
资本金是指项目投资中由投资者提供的资金，不低于项目总
投资的30%。资本金出资形态为现金，其筹措方案应说明资本金
来源及数额、资本金认缴进度。
2.3债务资金筹措
债务资金是项目投资中除资本金外，需要从金融市场借入的
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