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第一章 计算机财务管理概述计算机财务管理——财务建模方法与技术
内容概览财务决策与财务建模财务决策与决策方法建模工具-Excel
企业财务管理活动的三个层级
IT环境下财务管理的解决方案操作层:ERP系统的核算功能控制层:ERP系统的控制与管理功能决策层:利用IT工具构建财务管理模型
计算机财务管理模型框架
管理者用期待解决的问题数据库里存放多年的数据如何提取?如何根据各种需求提供财务状况和经营成果的分析?企业的赊销政策如何确定?根据企业现有资金状况,决定是购买还是租赁设备?最优订货批量为多少?如何改变单价、单位变动成本、销量等以实现目标利润?是否投资新产品、新的生产线以提升竞争力?如何制定合理的个人理财规划?如何预测下一个会计年度的资金需求?……
如何构建财务模型并进行科学决策定义问题建立定量模型建立Excel模型求解模型与决策
如何构建财务模型并进行科学决策定义问题观察经济业务简化复杂性找出限制条件持续寻求反馈
如何构建财务模型并进行科学决策建立定量模型确定决策变量建立目标函数和找出限制条件选取模型
建模工具——Excel的基本特点大量丰富的表格处理功能丰富的函数强大的制图功能丰富的分析工具强大的宏功能获取外部数据功能10
建模工具——EXCEL的用途创建数据间的逻辑关系进行试算分析重组数据间的逻辑关系
建模工具——EXCEL的函数函数的使用直接在公式中输入函数使用【公式-插入函数】菜单中的函数命令12
建模工具——EXCEL的函数函数的基本语法函数名称(参数1,参数2,参数3,…,参数n)参数类型数值单元引用正文逻辑值错误值名字其它函数或公式数组13
Excel的函数及其应用EXCEL函数应用举例——cwgl0114
建模工具——EXCEL的工具及其应用单变量求解(What-if)模拟运算表方案管理器数据透视表规划求解宏……15
TheEnd16
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