现金使用管理规定.docx

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现金使用管理规定

一、总则

1.为加强公司现金管理,规范现金使用行为,提高资金使用效率,确保公司资金安全,根据国家相关法律法规和公司财务制度,特制定本规定。

2.本规定适用于公司各部门及全体员工。

3.本规定所称现金,包括人民币现钞、外币现钞及各类可流通的等价物。

二、现金使用范围

1.公司各部门及员工因公外出开展业务,确需使用现金的,应按照公司规定程序申请。

2.现金使用范围主要包括:

(1)支付公司对外发生的零星支出;

(2)支付公司内部员工因公产生的报销款项;

(3)支付公司合同约定的现金款项;

(4)其他经公司批准的现金支出。

三、现金使用限额

1.公司各部门应根据实际业

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