2024年出纳月工作总结与计划简洁版（二篇）.docxVIP

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2024年出纳月工作总结与计划简洁版

一、优化会计基础操作：

1、确保销售发票的审核，精确计算公司收入明细，配合业务部门有效管理应收账款。

2、验证公司各项支出的合法性、合理性和完整性，精确分类费用性质进行详细核算。

3、强化货币资金的详细核算，严格遵循现金管理规定，定期进行出纳银行及现金的盘点。

4、准确执行税款的计算和缴纳。

5、持续进行日常会计账务的处理。

6、按时完成月末结账及财务月报的编制工作。

二、协调与业务部门的协作，确保与往业部门间收支的准确核对。

三、基于财务预算视角，根据公司的收入和费用完成情况，通过财务规划，合理且精确地反映收入和费用。对于当月出现的异常情况，将立即向公司管理层报告。

存在的问题与建议：

一、宁德分公司目前遵循以收定支的政策性支出模式：

1、未能在年初预算的基础上进行费用的统筹规划，大部分支出为临时性和突发性的。

2、费用大量分配到差旅费、办公费等日常运营项目上。

上述情况对预算和财务管理带来了较大挑战，已向省公司申请在全年预算总额不变的情况下调整预算。同时，我们将持续监控每月的费用支出，以提升费用开支和预算管理的效率。

2024年出纳月工作总结与计划简洁版（二）

我对我的职业抱有深深的热爱，尽管工作性质复杂且细致，但认识到自己在维持单位运营中的关键角色，我深感职责的重大。回顾过去的一个月，我致力于学习新知识，坚决执行上级的指示，积极配合团队工作，充分履行了我的职责，确保了工作的顺利进行，以下是详细的总结：

1.在日常财务管理中，我严格遵守相关规定，精确执行现金管理与结算。所有收入均及时入账并开具相应单据，确保无现金坐支情况。每日进行现金日记账记录和库存核查，确保账实相符，避免资金异常。

2.依据会计提供的数据，我有效地协调与银行的沟通，有条不紊地完成员工薪酬和其他应发款项的发放。

3.为了保证财务规范，我坚持凭证审核，只有经过相关人员及领导的签字确认，才进行支付操作。对于不符合规定的支付请求，我将立即上报并采取相应措施。

4.我谨慎保管财务凭证及重要物品，并高效完成上级分配的其他任务。

然而，我也意识到自身存在的不足，主要表现为专业知识的欠缺和实践经验的不足。我计划进一步深化理论学习，提升专业素养，并通过向领导和同事请教，提高问题解决和工作效率。

出纳工作要求高度的专注和精确度，我将以严谨的态度对待，严格执行规章制度。我将继续在我的岗位上努力工作，以实际行动为团队贡献力量。