财务管理制度与表格 .docVIP

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费用报销管理规定

1目的

为有效利用资金,节约费用支出,规范报销程序,提高工作效率,特制定本规定。

2适用范围

适用于办公费用、差旅费用、业务招待费的管理

3.管理规定

3.1办公费用

办公用品由人力资源部统一购买,各部门员工因工作需要,到人力资源部登记领用(具体程序按《办公用品领用规定》执行)。

3.2差旅费用

差旅费是指因工作需要,离开公司本部所在地,到外地出差而发生的各项费用。

3.2.1费用标准如下:

职别

交通工具

住宿标准*

伙食标准*

飞机

火车

轮船

汽车

总经理

*******

*****

*****

副总经理

根据业务需要

按业务需要

50

部门经理

总经理批准

硬卧

三等仓

班车票价

50

35

部门员工

40

35

3.2.2出差全部按实际出差天数和规定的标准执行。

3.2.3出差到直辖市、经济特区、省会城市,住宿费在原标准上浮20元/天。

3.2.4出差的往返,应按最直接的路线或选择低费用的路线,另有业务安排除外,未经同意,绕道往返的,超出的费用自行承担,超出的时间按旷工处罚。

3.2.5差旅费凭发票报销,报销额按标准执行,超额部分自行负担。因业务需要使用出租车,出租车车票,应注明时间、起止地点、事由方可报销。报销时弄虚作假的,一经核实,将予解雇。

3.2.6机场至市区,原则上乘做大巴,特殊情况乘坐出租车。

3.3.业务招待费

3.3.1公司职员如因工作需要招待应酬有关人员,应先请示总经理同意。

3.3.2招待费额度控制在每餐30~50元/人的幅度,如超标准的,须在《费用报销审批单》“用途”栏中说明,经批准后报销。特殊情况应先报总经理批准。

3.4报销及审批程序

3.4.1对于规定限额外的费用,报销程序如下:

经办人填写报销单部门经理审核

经办人填写报销单

部门经理

审核

财务经理

审核

总经理

审批

出纳

付款

3.5借款及付款程序

3.5.1公司员工借款由总经理审批,总经理外出时由被授权人审批。

3.5.2外单位及外单位人员借款由总经理审批。

3.5.3所有应付款、预付贷款的付款事项由总经理审批。

3.6记录

3.6.1办公用品、日用品领用表。

3.6.2出差申请表。

3.6.3借款单。

3.6.4费用报销单。

销售月报表

日期:

客户名称

出(退)货单号码

产品名

单位

数量

单价

总额

备注

销货(退货)合计

核准:主管:制表:

销货明细表

单位:日期:

品名

规格

单位

数量

单位售价

销货金额

备注

核准

主管

制表

说明:1.按营业单位别,分别统计销货金额的报表;2.月报性质。

营业收入明细表

年月日至年月日单位:RMB元

客户名称

摘要

金额

备注

说明:1.产品及劳务等应分项列报;2.其金额未达总收

货币资金日报表

年月日单位:元

货币资金类别

昨日余额

本日收入

本日支出

本日余额

合计

现金收支日报表

日期:

凭证号码

摘要

收入金额

付出金额

结存金额

合计

核准:主管:制表:

银行存款收支日报表

日期:

凭证

号码

票据

号码

摘要

收入金额

付出金额

结存金额

合计

核准:主管:制表:

现金盘点报告表

日期:

面值

数量

金额

盘点异常及建议事项

现金及调度

零用金

员工薪酬明细表

工资明细

应减

实发

姓名

工资

标准

基本

工资

津贴

奖金

出勤

天数

其它应发

所得税

保险

其它

本月

实发

签名

会计:审核:

应付账款登记表

年度:

日期

科目

厂商名称

摘要

金额

冲转日期

采购单号码

进库单号码

备考

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