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关于差旅管理规定与里程报销规则--第1页

1.目的

为差旅管理提供指南。

2.适用范围

本规定适用于所有公司正式员工。

本规定只适用于因公务需要安排的差旅、会议，不包括公司出资的国内培训。

3.声明

差旅支出是一笔不小的数目，因此每位员工都必须保证该项支出是为达到公司的

目标所必须的。（而公司的目标之一就是控制支出，从而使利润最大化）。公司的

经营就是要以最低成本取得成功，因此，所有不必要的支出都应避免。

4.可报销支出

所有必须而合理的商务支出可在已公布总则范围内报销，其中可报销项目包括航

空交通费、住宿费、招待费和地面交通费等。

5.差旅预支款

由于工作需要经常出差的员工,公司鼓励员工自行办理信用卡(可以考虑双币种信

用卡).根据实际情况,员工可以提出出差预支款的申请(提供预支款金额的明细),

考虑到安全性,不得预支现金.为了保证公司的资金有效运作,归还金额如果超过

预支款的20%,将被视为不良预支,下一次的预支请求将被拒绝.

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6.支出报告

自招待费用发生之日或出差归来之日起的10天内，员工必须正确填写支出周报，

并提交应付款部门。

所有支出报告都须经当事员工签字，并由部门经理或相关负责机构审批。员工签

名将证明支出报告中所列支出均真实、准确，其内容应清晰无误，并有必须的发

票为证。负责机构与员工共同对支出款项的正当性负责。审批签字将证明该项支

出完全符合规定。审批后注明的例外情形将延迟报销。

7.出差批准

员工应在出差前获得其主管的批准，包括此行的商业目的，日期，地点及预算花

费后方可安排出差计划。

在出差之前，出差人员应填写出差申请表，并分别获得其部门经理和上级经理批

准，非紧急出差必须提前一周申请。

8.交通工具

出差人员到出差目的地有多种交通工具可以选择的，在不影响工作、确保安全的

情况下，应当选择经济便捷的交通工具。出差人员必须按照规定等级乘坐交通工

具，凭据报销城市间往返交通费。

出差人员非私人原因导致无法如期出行，产生的改签费、退票费在报销时需填写

情况说明，由部门经理、总经理审批。

8.1航空交通

因公出差人员都应乘坐最经济的客舱，包括利用提前定好计划的方式获得减价机

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会。由于提前购票才能得到减价，因此我们鼓励所有员工尽量提前计划购票。这

样才会以最低票价购得机票。除非得到事先批准，否则不允许员工为乘坐豪华航

班而拒乘某航班，或因过晚定票而导致费用增加。如果能为公司明显节省费用，

也可能要求员工从其它机场出发。

在购票和/或选择某一航空公司时，不许因参加促销和奖励活动而增加公司的差

旅支出。员工不得利用绕道航线或价格更贵的某一航空公司来增加奖励。任何因

此而产生的额外支出均由员工承担。航空交通的一般规定也同样适用于地面交

通。

只要不增加公司的费用，任何员工都可以通过各种促销的“常飞客”计划来增加

“积累点数”从而升级到更高级的客舱。在提交航空旅行费用的支出报告时，员

工也可通过个人退还公司超出部分的方式而升级至高级客舱。

乘坐飞机时，往返机场的专线客车和机场快线费用(限每人每次一份)，凭据报销。

每张机票保险限额30元，邮寄快递费限额20元，凭据报销。

公司不承担超重行李的费用，除非与公务相关并获得总经理批准。

公司对因机票丢失而产生的重新购票费用或附加费用不承担责任。

HR负责选择合适的票务供应商并不定期核查票务供应商票价是否合理。员工因