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金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程

*总帐系统

一、总帐日常处理

1、新增凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录

入。

2、修改、删除凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查

询。

3、凭证审核

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查

询。

注意点：

a、审核和制单人不能为同一人；

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；

c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。

4、凭证过帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过

帐。

注意点：

A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭

证不是当期的（4）用户冲突。

B、凭证错误后的修改方法：

a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可；

b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核)

c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进

行反过帐，后反审核，即可修改。

5、帐簿的查询

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐

簿（如：总分类帐）。

注意点：

（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；

（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；

（3）第一次使用多栏帐要手工设计；

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总账

凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、

在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收(付)款

系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证

凭证审核总账系统

在凭证查询的编辑菜单提供了

单张审核和成批审核方式

凭证过账总账系统

在凭证查询或凭证过账中提供

了单张过账和成批过账方式

账簿/报表总账系统

系统提供了近二十种账簿、报

表

期末处理总账系统

进行期末调汇、分配成本费用、

结转损益、分配利润等

结账总账系统

点击‘期末结账’按钮

结束

二、总帐期末处理

1、期末调汇

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。