2024年财务部门半年工作总结精编（四篇）.docx

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2024年财务部门半年工作总结精编

在过去的六个月中，财务部门在局财务部和公司管理层的指导下，坚定地应对资金紧张的挑战，全体成员紧密围绕公司及部门的全年工作目标，坚决执行年初工作会议中提出的“价值管理”理念，以精细化管理为原则，资金管理为核心，风险管理为主线，统一思想，坚定信念，提升服务意识，全面履行职责，全力以赴地完成了各项阶段性任务。以下是六个月的工作总结概述。

一、确保财务日常工作的高效运行

我们遵循公司统一规划，顺利完成年度结算和转账工作，对日常财务账务进行有效管理，定期进行财务分析，并编制公司月度财务快报、清欠报表、季度报告和年度报告。每月向总经理和总会计师提交《财务部工作月报》以汇报关键指标。同时，我们建立了会计档案室，对已完成的直管项目进行档案整理，并及时将档案送回总部归档。我们还加强了对各部门备用金的催收，基本完成了备用金的清理工作。

二、强化企业费用预算管控

财务部及时编制并分解了公司机关年度费用预算，对各分公司的费用预算进行严格审核并提交领导审批。我们按人头建立了费用预算执行台账，每季度向各部门反馈费用使用情况，并报告给公司领导。同时，我们进行季度预算分析并形成报告，确保事中费用控制和事后总结的有效性。

三、优化公司资金调度管理

我们加强了现有银行账户的清理和新项目经理部账户的跟进管理，建立了全公司银行账户台账，实时掌握资金状况。通过制定和执行铁路项目资金收支预算，严格控制铁路项目资金使用，加大对外部账户和游离于局体系外资金的监督力度，确保资金计划和财务制度的执行。我们定期统计和报告资金集中情况，对内外部账户进行定期和不定期检查，优化存量资金结构，提高资金使用效益，减少在途资金占用，通过银行承兑等方式支付，减少或延迟现金流出，积极与上级沟通协调借款和缓缴上缴款项，有效缓解公司资金压力，为市场拓展提供强有力的资金支持。

四、修订财务管理制度

我们根据经济业务性质完善各类台账，包括经济合同台账、财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金及保证金类台账等。我们进一步完善财务预警系统，确保财务信息的全面收集、分析和评价，及时发出预警信号。我们通过完善财务管理手册来强化内部控制，预防和发现潜在的偏差和问题。此外，我们还优化了公司直管项目的财务收支审批流程。

在未来的工作中，我们将加强财务团队跨专业领域的学习，特别是商务合约知识的学习，以提升在项目财务管理中的沟通和协作能力，更好地发挥财务在项目管理中的关键作用。

2024年财务部门半年工作总结精编（二）

____公司在遵循《会计法》的基础上，以提升经济效益为宗旨，侧重于成本控制和资金运营，强化财务基础，优化管理，充分发挥了财务管理在公司运营中的核心作用。现将____年度财务工作总结如下：

一.公司主要财务指标完成状况：(略)

二.职能发展：

1.财务部门在职能管理上取得显著进步。除常规账簿外，我们建立了多种台账，如材料台账、周转材料台账、低值易耗品台账、办公费台账等，以提升管理效率。

2.会计报表能充分满足上级部门和公司管理需求。

3.我们强调财务工作不仅是事后核算，更应注重管理。要求财务人员提升管理意识，重视财务管理，预测业务对公司的长期影响，以预防潜在问题。

4.针对外地项目，我们对分公司实行独立核算，并在项目部设立专职财务人员，以加强异地财务管理。

5.制定了详细的《财务工作要求》，从会计基础、核算到档案管理，明确了各项工作的责任人，以规范财务操作。

6.实施内部规范化工作，全面优化会计核算、报表编制和档案管理，为财务管理奠定坚实基础。

三.核算工作：

财务部门的核算工作高效有序，资金结算、费用审核、材料核算、固定资产折旧、报表编制、税务申报等各项任务均按时完成，确保了财务数据的准确性。

四.职能服务：

财务部门在发挥管理职能的同时，提供高效服务。我们严格审核原始凭证，确保合规性，对不符合规定的及时反馈并提出解决方案，以实现管理与服务的平衡。

五.加强资金管理，强化费用监督，减少资金占用，提高资金使用效益，确保收支平衡：

1.通过整合资金，统一管理，以减少资金分散。

2.加大对未达账项、债权债务、流动资金周转率等项目的管理力度，加快资金周转，降低财务风险。

3.严格执行现金管理制度，坚持“先审后支，不审不支”的原则，优化资金支付流程，全程监督资金使用。

六.参与公司经营管理，做好财产物资的清查与盘点：

财务部门深入参与各项管理环节，包括物资采购、库存管理、低值易耗品、设备等，通过定期清查盘点，明确责任，降低运营成本。

七.定期经济活动分析：

我们提供深入的财务分析，如保本点分析、规模效益分析等，为管理层决策提供有力数据支持，提高工作效率。

八.做好资金筹集与资金调度工作：

面对大规模的资