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财务报销违规问题整改报告

整改报告

青岛总部检查组xx年1月28日对我公司财务工作进行了检查，

针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完

善。现将整改情况汇报如下：

一、部门经理高度重视

组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制

度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、

细、严。

二、存在的问题及原因

这次总部财务检查发现的错误，是因为xx年4月至5月保监局检

查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销

单漏报。

三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：

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（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控

制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。

严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导

未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字

是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四

方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。

（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，

明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有

办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错

误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人

员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的

问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照

《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、

不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部

的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的

顺利进行。

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东营泓和保险代理有限公司

xx年2月2日

卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工

作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题

进行了认真的整改和完善。

一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完

整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了

凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时

纠正了错误。保证了凭证的

真实合理有效。

二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、

名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。

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还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管

理。并组织相关财务人员学

习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互

制约、权责明确。严防在工

作中出现纰漏。

三、今后财务工作

通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中

出现的问题。今后我们

一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、

严谨认真、不出差错。并

及时自查，认真审核。明确责