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销售收款作业指导书

1.目的

规范公司各项销售收款程序，保证销售收入数据的准确性及资金安全。

2.适用范围

适用于集团全资子公司、控股公司住宅、写字楼、商业、车库销售收款管理。

3.术语和定义

无

4.职责

4.1营销管理部

4.1.1负责与客户签订认购协议；

4.1.2负责将认购协议提交财务管理部备案；

4.1.3负责与客户签订购房合同，填写合同报表；

4.1.4负责通知客户交款，负责复印客户付款收据、刷卡小票等资料；

4.1.5负责编制销售资金回笼计划；

4.1.6负责通知客户领取发票；

4.2财务管理部收银员

4.2.1负责收取定金、房款；

4.2.2负责开具除按揭房款之外的收款收据；

4.2.3收银员管理收款明细台账；

4.2.4负责与会计进行收款票据的交接。

4.3财务管理部会计

4.3.1与营销管理部核对收款数据及房款是否结清等事宜。

4.4财务管理部出纳

4.4.1与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐，提供销售款到账数据。

5.程序

5.1销售收款准备

5.1.1楼盘（包括住宅、写字楼、商业、车库）发售前一个月，财务管理部负责人必须亲

赴销售现场，确定现场收银办公地点，检查收银机线路，试运行销售核算系统，根

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据具体销售策划方案制定现场收款核对以及单据传递流程，组织收银员进行不少于

一次的模拟演练，切实保证楼盘发售时，财务收款及核对工作顺畅、快速、准确。

5.1.2收银前一个星期（以当次开盘的节点为准），营销管理部必须将《销售价格明细表》

（包括住宅、写字楼、商业、车库等所有实际销售业态价格明细）和销控清单（若

有系统，提前将房屋价格、相关信息录入销售管理系统中，以备财务复核）及相关

的优惠明细向财务管理部备案，收银员必须熟悉这些文件。

5.2客户交款方式及审核规范

序号交款方式审核内容

公司原则上不收取现金，如客户确需用现金的方式支付，由置业顾问

1现金

带领客户就近银行进行缴纳，出纳实时查证。

1）储蓄卡：刷卡时需持卡人输入密码，刷卡后由持卡人在卡纸签名处

签名即可。

2刷卡

2）每日结束，收银员必须进行刷卡机的结算操作，并与有客户签名的

刷卡单据及《销售收款台账》的核对一致，并打出当日操作日志。

1）收到转账单时，财务管理部首先应检查转账单收款人的全称、账号、

开户行是否正确，是否有银行确认章，金额的大小写是否一致，然

后再核对转账单的金额与《交款通知单》是否一致，如有不正确的

（备注错误），一次性付款客户以合同（协议）与收款收据为准，

按揭客户则要求客户重新转账或改用别的付款方式。

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