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费用报销制度--第1页
费用报销制度
费用报销制度
的建议方案
一、目的：
A、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以
业务为重
的指导思想，合理控制费用支出，
B、关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提
高公司工作效率，
落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，根据相关的财经
制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及
相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销
相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。现结合
公司的实际制订本财务文本特建议如下：
二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、借支管理规定及借支流程
3.1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度
办理借款，出差
返回5个工作日内办理报销还款手续。
3.2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，
除周转金外其
他借款原则上不允许跨月借支。
3.3、各项借款金额超过5000元应提前一天向公司总经理申请备
款。
3.4、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，否则财务人
员有权拒绝销帐，
3.5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人
借款本人当月工
资中扣回。
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3.6、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额
（大小写须完全一
致，不得涂改）、支票或现金。
3.7、审批流程：工程借款用款人申请→副总经理审核→总经理批
准→付款：非工
程借款用款部门人员申请→办公室负责人审核→总经理批准→付
款，（借款凭审批后的借款单到财务部出纳或总经理授权人员处办理
领款手续）。
四、日常费用报销制度及流程
4.1、日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低
值易耗品及备品
备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，不
得重复申请及报销。4.2、报销人必须取得相应的合法票据，按照票
据认真填写费用支出凭证:严格按单
据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不
得涂改）；简述费用内容或事由。
4.3、费用报销的一般流程:工程费用报销人整理报销单据并填写
《费用支出凭证》
→副总经理审核→总经理审批→财务核对领款：行政费用报销人
整理报销单据并填写财务部门复核→办公室负责人→到出纳处报销。
五、费用标准及说明：
5.2费用标准的补充说明：
5.2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿
标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
5.2.3、伙食费依据实际出差天数结算，为了财务便于做帐必须提
供发票或收据，
5.2.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，
5.2.5、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费
用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和
职位不同设定不同的报销标准，具体标准根据岗位实际情况报总经理
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费用
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