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东至县舜城新区教育园区教育基地建设项目简介

东至县舜城新区教育园区教育基地建设项目专项债券计划发行总额为110000万元，分四期发行，其中2020年拟发行13900万元（本次申请发行13900万元），2021年发行40000万元，2022年发行40000万元，2023年发行发行16100万元，期限均为10年，利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。募集资金全部用于东至县舜城新区教育园区教育基地建设项目建设。

一、项目概况东至县舜城新区教育园区教育基地建设项目建设单位为东至县教育局，工程总投资约144244.254万元，项目概况如下：

1、主要任务优化东至县教育园区布局，加强教育资源集聚，提高办学质量，深化产教融合发展，推动产业需求更好融入人才培养过程，构建服务支撑产业重大需求的技术技能人才和创新创业人才培养体系，形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局，促进东至县社会经济发展和教育进步。

2、建设内容及规模东至县舜城新区教育园区教育基地建设项目建设内容分为东至县舜城新区职业教育中心建设项目和东至县舜城新区省示范高中建设项目两项。

其中：东至县舜城新区职业教育中心建设位于池州市东至县站前区，舜德大道以南，主要新建实训楼19200平方米，培训大楼9050平方米，公共教学楼13420平方米，公共实训楼18710平方米，游泳馆2000平方米，室内风雨操场4300平方米，综合报告厅13670平方米，学生公寓21700平方米，食堂及生活用房5400平方米，看台500平方米，架空层1000平方米，地下建筑面积7000平方米，400米标准运动场1个，篮球场9个，排球场3个，网球场2个，配套建设道路、围墙、绿化、给排水、强弱电等附属设施，项目总投资为71415.77万元。

东至县舜城新区省示范高中建设项目位于东至县泉水湖南侧，舜德大道与舜英路交叉口东南角，占地面积为200574.92平方米（300.7亩），净用地面积186766.44平方米，设计规模为120个班，在校学生为6000人的省级重点示范性普通高中。项目总建筑面积为133032平方米，其中计容建筑面积为126360平方米，地上建筑面积为125355平方米，主要新建教学楼27850平方米，图书馆综合楼13350平方米，学生宿舍47829平方米，食堂8347平方米，体育馆（风雨操场）6375平方米，实验楼14432平方米，地下建筑7677平方米，其它用房500平方米，不计容面积6672平方米，同时新建机动车停车位352个，非机动车停车位4536个，配套建设田径场、室外运动场地、景观及绿化工程，道路及室外场地、室外配电工程、给排水工程等附属设施，项目总投资为72828.484万元。

二、资金筹措方案1、资本金来源：本项目估算总投资144244.254万元，资本金34244.254万元，占比23.74%。资本金来源包括东至县财政资金以及各级各部门预算内补助资金。

2、融资来源：本项目估算总投资144244.254万元，所需资金计划发行专项债券110000万元，占总投资的76.26%。

三、预期收益、支出情况项目预期收益包括为职业教育中心在职学生和对外企业专职培训的学费收入、职业教育中心和省示范高中的后勤服务费以及项目土地出让收入。债务风险锁定在项目内。预期收益、支出及资金平衡的测算如下：

1、学费收入本项目建成后，职教中心正常运营年学生数为4000人，运营期第一年学生数按正常运营年的75%计，第二年学生数按正常运营年的90%计，第三年学生数达到正常运营年的100%，且第三年后每年以2%比例增加(计算过程中人数取整数），每学期学费6000元；对外企业专职培训正常运营年每期2000人，运营期第一年学生数按正常运营年的75%计，第二年学生数按正常运营年的90%计，第三年学生数达到正常运营年的100%，第三年后每年以5%比例增加(计算过程中人数取整数），每期学费1500元，一年共设置12期。该项预期收益总共为89440.80万元。

2、后勤服务收入①正常运营年职校学生4000人，每人每天伙食费25.00元计，每年在校时间250天；②教师培训500人/期，每期培训3天，每人每天伙食费30.00元计，一年培训10期；③正常运营年社会人士2000人/期，每期培训15天，每人每天伙食费30.00元计；④高中在校生：省示范高中正常运营年学生数为6000人，运营期第一年学生数按正常运营年的75%计，第二年学生数按正常运营年的90%计，第三年学生数达到正常运营年的100%，且第三年后每年以2%比例增加(计算过程中人数取整数），每人每天伙食费10.00元计，每年在校时间按250天计。

该项预期收益总共为53479.20万元。

3、土地出让收入通过项目建设，项目区可供出让土地约420亩，可通过招拍