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管理制度公司财务报销管理制度

一、总则

1.目的：为加强公司财务报销管理，规范报销行为，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司全体员工在执行公司业务过程中发生的费用报销事项。

3.报销原则：遵循合理、合规、节约、高效的原则。

二、报销流程

1.报销申请：员工在发生费用后，需及时填写《费用报销申请表》，并附上相关原始凭证，经部门负责人审批后，提交至财务部门。

2.财务审核：财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，进行报销核算。

3.报销支付：财务部门根据审核无误的报销单据，按照公司规定进行支付。

4.报销反馈：财务部门将报销结果反馈给申