T+操作手册总账出纳.pdf

T+操作手册

总账报表出纳

目录

一、账套建立1

二、基础档案的录入3

三、总账业务操作流程9

四、总账辅助操作20

五、出纳管理操作流程23

六、UFO报表32

一、账套建立

1.1用系统管理员的身份登录软件，即admin

1.2新建账套，录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后，点击下一步

1.3选择启用年度，启用期间，期间个数，设置年度的开始截止日期。点击下一步。

注:期间个数可为12、13、14、15、16。

年度的起止时间可以跨年。

1.4选择模块启用，启用时注意启用的年月，点击是，点击下一步。

1.5部分基础档案的设置。点击下一步。

1.6选择该账套的行业性质，设置凭证类别，设置会计科目的编码级次个数，点击下一步。

1.7为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。

二、基础档案的录入

1.会计科目的录入

路径：基础设置—财务信息设置—科目

1.1增加会计科目

步骤：点击新增，录入科目编码、科目名称，同时可以选择相应的辅助核算，点击保存，退

出即可。

1.2修改会计科目

步骤：选中要修改的科目，修改需修改的内容，点击保存，退出即可。

注：已使用的科目，编码不能修改。

1.3指定科目

步骤：选中要修改的科目，勾选现金银行科目，点击保存，退出即可。

2.增加部门档案

路径：基础设置—常用信息设置—部门

2.1增加部门

步骤：点击新增，录入部门编码名称，点击保存。

3.增加人员档案

路径：基础设置—常用信息设置—员工

3.1录入人员档案

步骤：新增，录入人员编号、名称等基本信息，点击保存即可。

增加账号档案

总账日常操作流程

设置账套参数，建立总账相关档案

录入科目期初余额、现金流量期初

日常业务

现金流量录入

填制凭证

凭证整理

审核凭证出纳签字

凭证打印

记账往来核销

自定义结转期间损益结转汇兑损益结转

报表查询

现

科辅往金

目助来流