出纳工作内容和岗位职责.pdfVIP

出纳工作内容和岗位职责

出纳工作内容和岗位职责7篇

出纳员除了要熟悉每项业务，懂得与银行打交道外，还要有吃苦耐劳的精神。下面

是小编给大家带来的出纳工作内容和岗位职责7篇，欢迎大家阅读转发!

出纳工作内容和岗位职责【篇1】

一、负责公司日常出纳事宜；

二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；

三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完

成各类原始凭证的整理与归档工作；

四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；

五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业

发票业务尤佳；

六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；

七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；

八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；

九、公司要求的其他相关工作。

出纳工作内容和岗位职责【篇2】

一、支票管理

1、银行票据的发放：

(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总

经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高

位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

(2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票

据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收

款单位、用途等。

(3)使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购

买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系

统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：

为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发

票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(__×)审核签

字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务

人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系

统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，

使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》

中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检

查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损

的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依

据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合

公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费

发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备

核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金

额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资必威体育官网网址的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何

人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

3、定期更新保险箱密码。

五、帐务处理

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金朴满(财务