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出纳会计移交工作交接书
第一篇:出纳会计移交工作交接书
出纳员工作交接书
移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交
给金XX接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
199X年X月X日
(二)具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与
总帐相符。
2.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相
符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…
(四)印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任
事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以
上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱XX(签名盖章)
接管人:金XX(签名盖章)
监交人:迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日
第二篇:出纳工作工作交接书
出纳工作交接书
移交人:
接交人:
监交人:
根据单位轮岗的要求,出纳调离财务科,其工作由接替。需书面
交接的事项如下:
(一)货币资金移交
1.现金:年月日,现金日记账余额元,实存现金元,双方清
点核对无误。
2.银行存款:年月日。银行存款总账余额元,银行存款日记账
记录的各开户银行及帐户余额合计元,与总账相符。银行存款日记账
分开户银行、账户、余额如下:开户银行名称账号日记账余额银行实
际余额
(1)
(2)
合计
(二)印章
1.印章名章壹枚。
2.印章名章壹枚。
3.作废章壹枚。
(三)空白票据
1.银行票据
(1)信用社现金支票:111111111111111共份。
(2)转账支票:
2.收款收据
单位往来款收据1本50份:NO0000000000
(四)账簿
1.现金日记账本。
2.银行日记账本。
3.银行票据登记簿本。
上述账簿,移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线,加盖
了移交人印章。
(五)其他事项
1.保险箱钥匙把,密码由接交人自己更换。
(六)本交接书一式叁份,移交人、接交人各执壹份,会计档案
存档壹份。
移交人:
接交人:
监交人:
年月日
第三篇:财务出纳工作交接书
财务出纳工作交接书
移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给
XX接管,财务出纳工作交接书。现办理如下交接:
一、交接日期
2011年X月X日
二、具体业务的移交
1.库存现金:X月X日账面余额xx元,实存相符,日记账余额与
总账相符;
2.库存国库券:xx元,经核对无误;
3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对
相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件
1.本现金日记账一本;
2.本
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