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出纳会计移交工作交接书

第一篇:出纳会计移交工作交接书

出纳员工作交接书

移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交

给金XX接管。现办理如下交接:

(一)交接日期:

199X年X月X日

(二)具体业务的移交:

1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与

总帐相符。

2.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相

符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…

(四)印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任

事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以

上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:朱XX(签名盖章)

接管人:金XX(签名盖章)

监交人:迟XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

199X年X月X日

第二篇:出纳工作工作交接书

出纳工作交接书

移交人:

接交人:

监交人:

根据单位轮岗的要求,出纳调离财务科,其工作由接替。需书面

交接的事项如下:

(一)货币资金移交

1.现金:年月日,现金日记账余额元,实存现金元,双方清

点核对无误。

2.银行存款:年月日。银行存款总账余额元,银行存款日记账

记录的各开户银行及帐户余额合计元,与总账相符。银行存款日记账

分开户银行、账户、余额如下:开户银行名称账号日记账余额银行实

际余额

(1)

(2)

合计

(二)印章

1.印章名章壹枚。

2.印章名章壹枚。

3.作废章壹枚。

(三)空白票据

1.银行票据

(1)信用社现金支票:111111111111111共份。

(2)转账支票:

2.收款收据

单位往来款收据1本50份:NO0000000000

(四)账簿

1.现金日记账本。

2.银行日记账本。

3.银行票据登记簿本。

上述账簿,移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线,加盖

了移交人印章。

(五)其他事项

1.保险箱钥匙把,密码由接交人自己更换。

(六)本交接书一式叁份,移交人、接交人各执壹份,会计档案

存档壹份。

移交人:

接交人:

监交人:

年月日

第三篇:财务出纳工作交接书

财务出纳工作交接书

移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给

XX接管,财务出纳工作交接书。现办理如下交接:

一、交接日期

2011年X月X日

二、具体业务的移交

1.库存现金:X月X日账面余额xx元,实存相符,日记账余额与

总账相符;

2.库存国库券:xx元,经核对无误;

3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对

相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1.本现金日记账一本;

2.本

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