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差旅费报销的管理制度

差旅费报销的管理制度

在当今社会生活中，越来越多人会去使用制度，好的制度可使各

项工作按计划按要求达到预计目标。那么相关的制度到底是怎么制定

的呢？以下是小编帮大家整理的差旅费报销的管理制度，希望对大家

有所帮助。

差旅费报销的管理制度1

（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、

预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财

务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费

用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理

说明原因并征得同意，否则不予报销。

（3）借口额度一般员工借款金额在1000—20__元之间，部门主

管以上人员借款金额在20__—3000元这间。

（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三

种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每

天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重

庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交

通等）。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元

（包括：食宿，市内交通费）。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出

差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业

务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的`需向部门经理说

明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人

自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一

天计；出

发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在

0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：

00的，当日以一天计。

（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时

告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报

一次。

出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属

要扣除出差补助。

（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务

工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费

用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，

冲减以前借款，多退少补。

差旅费报销的管理制度2

为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，

本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本

办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准

出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据

报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交

通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实

报销。

二、交通费开支办法

1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，

实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予

报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急

的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐

出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打

印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明

超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法

1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不

再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐

出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报