2024年出纳年终总结参考范本（二篇）.docxVIP

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2024年出纳年终总结参考范本

一、核心工作职责

（一）参与构建了财务部门的多项规章制度，确保经济行为的规范化，推动财务工作向法制化、制度化、规范化迈进。在公司变革的第一年，面对快速的改革进程，我们通过集体讨论，起草了内部会计管理与控制、内部审计、会计核算等制度，确保财务运营的有序进行，为公司的稳定发展提供了坚实的保障。财务部始终结合公司实际，秉持“自我完善，协作共赢”的原则，不断完善各项管理制度。

（二）在制度完善的基础上，进一步明确了部门内部的职责和权限划分，强化了内部控制制度的执行，以更有效地为公司决策提供数据支持。

（三）日常运营中，我协助财务总监完成了税务登记、工商登记及银行开户等手续，同时，负责购买并妥善管理各类票据。此外，还协助整理并提交了上一年度的财务资料，成功办理了长期贷款，并确保了包括工资发放、研发费、认证费、广告费等各类费用的准确支付与核对。

（四）我负责审核所有报销凭证，确保其合规性，准确登记现金和银行日记账，严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，确保财务数据的准确性。同时，积极参与欠费催收工作，与各部门紧密合作，共同完成催收任务。

（五）与银行保持良好沟通，高效完成员工薪资发放和其他各类费用支付，确保所有收入及时存入银行，开具合规收据，避免坐支现金。严格审核发票，对不符合规定的发票不予支付。

（六）为应对公司评估、审计及工商等部门的检查，我提前准备了所有必要的财务文件，确保会计主管能够及时获取。

二、工作感悟

（一）出纳工作的重要性不容忽视，它不仅是会计工作的重要组成部分，也是经济工作的前沿。出纳员需要具备深厚的政策理解力、高超的业务技能和严谨的工作态度。

（二）完善的内部控制制度和合理的人员配置是做好出纳工作的基石。

（三）上级的支持与认可对于出纳工作的有效开展至关重要。我们积极与上级沟通，定期汇报工作进展，争取更多的支持，使出纳工作得到充分重视。

（四）出纳工作应以服务为导向。在履行监督职责的同时，要树立服务意识，将提升服务质量贯穿于整个工作流程，为公司的内部管理及决策提供有力支持。

2024年出纳年终总结参考范本（二）

____年的征程已过半程，在上级主管部门的正确领导与沿线相关部门的鼎力支持下，以及全站职员的辛勤付出，我们秉承“以人为本，以车为本”的服务理念，致力于提升文明优质服务，确保收费秩序的有序运行，并维持财务工作的井然有序。作为收费站的财务部门，我们深感肩负重大责任，坚决遵循国家法律与上级政策，依法依规进行费用征收，确保“应征不漏，应免不征”。现对____年上半年的财务工作作如下总结：

一、在现金使用方面，我们坚持科学合理，日常报账严谨有序。财务部门作为收费站的核心部门，始终为领导决策提供科学依据。我们严格执行现金管理制度，加强财务管理，强化收支预算管理意识，严格控制费用开支，降低管理费用。对于各种原始凭证和发票，我们严格审查，确保三方签字（负责人、经手人、廉政监督员），建立健全内部稽核和财产清查制度，使账目清晰明了，易于核对，确保每一笔资金使用的合理性。我们坚持日清月结，每日核对库存数与现金日记账余额，确保账实相符。

二、在通行费管理方面，我们确保及时、准确、足额上缴，如遇未解款情况，我们进行详细登记。通行费作为专项资金，我们严格按照省厅、物价局的收费标准和收支两条线的规定执行，确保资金及时、准确、足额上缴，并主动接受上级部门的监督检查。半年来，我们未发生任何资金挤占、挪用、平调及违纪违规现象。如遇特殊情况未解款的，我们详细登记并上报值班站长、稽查科和财务科，确保资金安全，并入次日解款。

三、在非税票据管理方面，我们开具规范无误，账本月报填制规范，上交及时。非税收入作为专项资金，我们及时上缴专项账户，确保票款缴存、上解管理有序。票据领发、缴销制度严格，对已开具票据及时上缴，相关票据妥善保管。半年来，我们开具非税票据____张，共收入____元，全部足额上缴。

四、在固定资产管理方面，我们清查仔细，定时盘存，确保账实相符。作为收费站财务部门，我们定期与管理处下发的固定资产清查表与站内固定资产员进行核对，确保账实相符。对于特殊情况，如财务有账单位无账、财务无账单位有账、借入资产、封存资产等，我们进行详细登记。每月做好固定资产检查表和异动表，并向站负责人汇报。

五、我们积极发挥桥梁作用，上传下达管理处和站内的各项通知和规定。对于管理处财务科下发的通知和规定，我们及时向值班站长汇报，反映情况，听取意见，协助决策。对于职工工资福利发放问题，我们及时上报财务科，问明原因，有序完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

针对下半年的工作，我们将继续勤勉工作，努力完成上级组织交给的各项任务，并制定以下规划：

一、我们将从自身出发，明确岗位职责，切实