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报销生活用品费用说明

日常费用报销制度

第一章总则

第一条为了规范我公司会计基础工作，加强财务报销管理，根

据国家有关规定及四院达标标准，结合本公司实际，特制定本制度。

第二条本制度所指日常费用包括：办公费、差旅费、车辆费、

交通费、会议费、运输费、通讯费、业务招待费等。

第二章报销制度

第三条办公费报销制度

（一）办公用品的购买，必需事先填制办公用品申购单，注明购

买品种、项目、数量和申购理由，经部门经理签字后报管理部，由管

理部统一汇总上报至总经理，经审批后由管理部具体办理，各部门不

得自行采购办公用品，否则不予报销。

（二）办公用品购买取得后附清单的一并作为#5@p附件粘贴报

销。

（三）采购办公用品取得等原始单据后两周内应办理报销手续。

第四条差旅费报销制度

为了加强我公司差旅费管理，规范报销手续，根据财政部《关于

差旅费开支有关规定》，公司制定了《xxxx销售有限公司差旅

费用报销标准管理办法》。员工除乘坐飞机、火车、轮船、汽车前往

出差目的地外的交通费及餐费，按照标准给予补助，报销前需填写差

旅费报销凭证，经人事行政部审核后方可办理报销。

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第五条车辆费及交通费报销制度

（一）车辆费包括加油费、停车费和过路费。公司公务车、试乘

试驾车及救援车加油，在管理部登记领取油卡后，到指定加油站定点

加油，管理部统一进行报销；除驾车出差、外调商品车等特殊情况外

无正当理由，非定点加油站加油票不予报销。

（二）过路费及停车费报销前需在粘贴单或票据背面注明时间、

地点、事由方可报销。

（三）交通费车票粘贴前，需注明时间、地点、事由方可报销，

无正当理由一律不予报销。

第六条会议费报销制度

（一）在会议结束并取得原始单据后两周内应办理报销手续，报

销标准按照会议通知要求执行。

（二）会议费报销除等原始单据外，应在单据报销封面上注明开

会日期、地点、参会人、会议内容，并后附会议通知作为原始单

据。

第七条运输费报销制度

（一）公司外调车产生的运输费用在取得运费#5@p后两周内应

办理报销手续。

（二）运费等原始凭证中需注明调购车辆单位名称、调购车型和

车架号等车辆信息。

第八条通讯费报销制度

（一）公司内固定电话通讯费由公司管理部统一报销。

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（二）除公司领导专配手机及特殊事项经审批配备手机外，任何

人不得在公司统一核发话费补助之外报销手机通讯费。

第九条业务招待费报销制度

（一）部门所产生的业务费、招待费，经过部门经理签字和总经

理审批后方可在财务部办理报销手续。

（二）业务招待费借款时除使用借款单且不须等单据外，其

余规定及流程与报销时相同。

第三章报销要求

第十条报销用原始凭证应符合的基本条件

（一）必须是税务部门监制统一，收据必须有财政部门监制印章。

名称应填开公司全称“xxxx有限公司”，