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四川省电力公司
企业资源管理(ERP)系统实施项目
试点阶段
用户手册
财务模块——总账分册
版本：V1.0
四川电力ERP实施项目试点阶段
FICO模块用户手册
更改记录：
版本更改日期更改人更改内容
1.02009/6/12创建
第2页，共104页
日期:6/15/2009
四川电力ERP实施项目试点阶段
FICO模块用户手册
目录
一、
总账部分10
1
流程SEPC_FM02.8.1_会计科目维护流程10
1.1
流程说明10
1.2
流程图10
1.3
系统操作—创建会计科目主数据10
1.3.1
操作范例10
1.3.2
系统菜单及事务代码11
1.3.3
操作步骤11
1.4
系统操作——修改会计科目主数据17
1.4.1
操作范例17
1.4.2
系统菜单及事务代码17
1.4.3
操作步骤17
1.5
系统操作——冻结删除会计科目主数据19
1.5.1
操作范例19
1.5.2
系统菜单及事务代码19
1.5.3
操作步骤19
2
凭证结构22
2.1
系统操作22
2.2
凭证结构说明22
3
凭证类型25
3.1
系统操作25
3.1.1
凭证类型说明25
4
记账码说明28
4.1
系统操作28
4.1.1
记账码说明28
第3页，共104页
日期:6/15/2009
四川电力ERP实施项目试点阶段
FICO模块用户手册
5
原因代码32
5.1
原因代码说明32
5.2
原因代码列表34
5.3
原因代码填制说明35
6
一般总账凭证处理35
6.1
流程说明35
6.2
流程图36
6.3
系统操作—费用类凭证录入36
6.3.1
操作范例36
6.3.2
系统菜单及事务代码36
6.3.3
操作步骤36
7
流程SEPC_FM02.8.12_凭证查询43
7.1
流程说明43
7.2
流程图44
7.3
系统操作—一般凭证查询44
7.3.1
操作范例44
7.3.2
系统菜单及事务代码44
7.3.3
操作步骤44
7.4
系统操作—一般凭证查询及打印48
7.4.1
操作范例48
7.4.2
系统菜单及事务代码48
7.4.3
操作步骤48
8
凭证冲销51
8.1
流程说明51
8.2
流程图51
8.3
系统操作—凭证冲销51
第4页，共104页
日期:6/15/2009
四川电力ERP实施项目试点阶段
FICO模块用户手册
8.3.1
操作范例51
8.3.2
系统菜单及事务代码52
8.3.3
操作步骤
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