公司债券保障合同样式（2024年度版）.doc

公司债券保障合同样式（2024年度版）

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发行人

1.2债券持有人

1.3债券

1.4债券总额

1.5发行价格

1.6到期日

1.7利息支付

1.8利息率

1.9评级机构

1.10担保物

2.债券的发行与购买

2.1发行数量

2.2发行方式

2.3购买方式

2.4购买价格

2.5发行日期

2.6购买日期

3.债券的还本付息

3.1还本方式

3.2还本日期

3.3付息方式

3.4付息日期

3.5付息金额

4.债券的转让

4.1转让条件

4.2转让方式

4.3转让费用

4.4转让通知

5.债券的评级与信息披露

5.1评级要求

5.2评级结果

5.3信息披露义务

5.4披露内容

6.担保物的设定与解除

6.1担保物的范围

6.2担保物的价值

6.3担保物的登记

6.4担保解除条件

7.合同的解除与终止

7.1解除条件

7.2终止条件

7.3解除与终止的程序

8.违约责任

8.1发行人的违约行为

8.2债券持有人的违约行为

8.3违约责任的具体规定

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3诉讼管辖

10.合同的生效、修改与解除

10.1合同生效条件

10.2合同修改程序

10.3合同解除条件

11.合同的附则

11.1合同的解释

11.2合同的适用法律

11.3合同的效力

12.其他约定

12.1发行人与债券持有人的其他约定

12.2债券与其他相关事项的关系

13.附件

13.1债券发行公告

13.2债券发行文件

13.3担保物清单

13.4评级报告

14.签署页

14.1发行人签署页

14.2债券持有人签署页

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发行人

1.1.1发行人是指根据中国法律合法成立并有效存在的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

1.1.2发行人是本合同的债务人，对债券的本金及利息承担全部偿还责任。

1.2债券持有人

1.2.1债券持有人是指根据中国法律合法成立并有效存在的企业法人或自然人，持有并拥有本合同项下债券的所有权及权益。

1.2.2债券持有人行使债券项下的权利，履行债券项下的义务。

1.3债券

1.3.1债券是指发行人根据本合同发行的，由发行人按照约定承担还本付息义务的债务证券。

1.3.2债券的面值、期限、利率等事项按照本合同的约定执行。

1.4债券总额

1.4.1债券总额是指发行人根据本合同发行的债券的总面值。

1.4.2发行人按照本合同约定，保证债券总额不超过约定的最高限额。

1.5发行价格

1.5.1发行价格是指发行人根据市场情况和债券利率等因素，确定的债券发行时的价格。

1.5.2发行价格由发行人与债券持有人协商确定，并在本合同中予以明确。

1.6到期日

1.6.1到期日是指债券发行后，发行人按照本合同约定应当履行还本付息义务的日期。

1.6.2发行人保证在到期日按照约定支付债券本金及一期利息。

1.7利息支付

1.7.1利息支付是指发行人按照本合同约定的利率和计息方式，向债券持有人支付债券利息的行为。

1.7.2发行人应在债券到期日之前，按照约定方式支付债券利息。

1.8利息率

1.8.1利息率是指债券持有人持有债券期间，按照债券面值计算的年度利率。

1.8.2利息率由发行人与债券持有人协商确定，并在本合同中予以明确。

1.9评级机构

1.9.1评级机构是指根据中国法律合法成立并有效存在的专业信用评级机构。

1.9.2评级机构对发行人的信用状况进行评级，并为债券提供信用评级服务。

1.10担保物

1.10.1担保物是指为保证发行人履行债券还本付息义务，由发行人提供给债券持有人的用于担保的财产。

1.10.2担保物的范围、价值、登记等事项按照本合同及担保合同的约定执行。

第二条债券的发行与购买

2.1发行数量

2.1.1发行数量是指发行人根据本合同发行的债券的总面值。

2.1.2发行数量由发行人与债券持有人协商确定，并在本合同中予以明确。

2.2发行方式

2.2.1发行方式是指发行人根据本合同约定，采取的发行债券的方式。

2.2.2发行方式包括公开募集、定向发行等，具体方式由发行人与债券持有人协商确定，并在本合同中予以明确。

2.3购买方式

2.3.1购买方式是指债券持有人购买债券的方式。

2.3.2购买方式包括公开募集、定向购买等，具体方式由发行人与债券持有人协商确定，并在本合同中予以明确。

2.4购买价格

2.4.1购买价格是指债券持有人购买债券时应支付的价格。

2.4.2购买价格由发行人与债券持有