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2024年酒店出纳年终工作总结范文
本年度,我司各部门均取得了令人满意的业绩。作为财务出纳,我在支付处理、财务反映、监督执行及管理工作上履行了应有的职责。在持续优化工作流程的同时,我成功完成了以下任务:
一、日常运营
1.与银行业务部门保持紧密沟通,确保员工薪酬发放工作的有序进行。
2.整理并跟进客户欠费情况,与各部门协调合作,高效推动欠款催收工作。
3.核实保险名单,与保险公司妥善办理交接,为公司员工投保了意外伤害保险。
4.准确编制并及时提交年度及各类财务报告至相关上级部门。
二、额外任务
1.准备公司评估所需财务资料,确保及时送达办公室以供审核。
2.配合审计部门对本公司财务状况的检查,提前进行自我审查和问题整改,并提交领导审阅。
3.按照公司安排,积极参与社会公益活动及困难员工救助工作。
三、在年度出纳职责中
1.严格遵守现金管理与结算规定,定期与会计核对现金账户,对任何异常情况立即报告并处理。
2.及时收取公司各项收入,出具收据,确保现金及时存入银行,避免现金坐支现象。
3.依据会计提供的信息,按时发放员工薪酬和其他应发款项。
4.严格财务审批流程,确保每笔支出均有经手人、验收人、审批人的签字,对不符合规定的发票不予报销。
2024年酒店出纳年终工作总结范文(二)
在过去的____年中,我司各部门皆取得了令人满意的业绩,而作为公司出纳,我在收付款、会计核算、监督及管理等四个方面充分履行了职责。尤其是在甲流疫情的特殊时期,我仍能确保按时在银行和公共场合处理业务,确保了工作的正常运行。
一、年度出纳工作总结:甲流期间的日常工作
1.与银行业务部门保持紧密联系,有序地完成了员工工资的发放。
2.整理并追踪客户的欠费情况,与各部门协调合作,高效执行了欠费的催收工作。
3.核实保险名单,与保险公司顺利交接,完成了公司员工的意外伤害保险投保。
4.准确编制并按时提交了____年的各类财务及统计报表至相关主管单位。
二、年度出纳工作总结:其他工作
1.针对公司的评估工作,准备并提交了所需的财务材料至办公室。
2.配合审计部门的账务审查,预先进行了自我审查和纠正,确保问题的及时发现和处理。
3.按照公司安排,积极参与社会公益活动,完成了困难员工的救助工作。
在本年度的出纳实践中,我严格遵守了以下原则:
1.确保现金管理和结算的规范性,定期与会计核对现金账户,发现差异立即报告并处理。
2.及时收取公司收入,准确开具收据,确保现金及时存入银行,避免坐支现金现象。
3.依据会计提供的信息,按时发放员工工资和其他应发款项。
4.坚守财务手续,严格审核每笔支出(发票需有经手人、验收人、审批人签字),对不符合规定的发票不予支付。
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